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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 631.00 | 8 327.00 | 9 305.00 | 17 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 938 238.00 | 247 627.00 | 690 612.00 | 938 238.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 198 280.00 | | 198 280.00 | 198 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 180.00 | 266 984.00 | 1 154 196.00 | 1 421 180.00 |
BT Marchandises | 1 019 494.00 | | 1 019 494.00 | 1 019 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 902.00 | | 214 902.00 | 214 902.00 |
BZ Autres créances | 75 641.00 | | 75 641.00 | 75 641.00 |
CF Disponibilités | 150 093.00 | | 150 093.00 | 150 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 805.00 | | 27 805.00 | 27 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 935.00 | | 1 487 935.00 | 1 487 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 115.00 | 266 984.00 | 2 642 131.00 | 2 909 115.00 |
CU Autres participations | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -51 742.00 | | | -51 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 430.00 | | | -46 430.00 |
DL TOTAL (I) | -93 772.00 | | | -93 772.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 074.00 | | | 545 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 117 375.00 | | | 2 117 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 148.00 | | | 24 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 712 903.00 | | | 2 712 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 131.00 | | | 2 642 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 314 497.00 | | | 2 314 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | | | 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 433.00 | | 189 433.00 | 189 433.00 |
FG Production vendue services | 539 163.00 | 207 307.00 | 746 471.00 | 539 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 596.00 | 207 307.00 | 935 903.00 | 728 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | -23.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 764.00 | | | 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 264.00 | | | 20 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 418.00 | | | 188 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 146.00 | | | 203 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182 881.00 | | | -182 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 659.00 | | | 963 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 089.00 | | | 1 010 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 430.00 | | | -46 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 218 365.00 | | | 218 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 117 375.00 | 2 117 375.00 | | 2 117 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 148.00 | 24 148.00 | | 24 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545 074.00 | 146 668.00 | 398 406.00 | 545 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 627.00 | 318 347.00 | 198 280.00 | 516 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 712 903.00 | 2 314 497.00 | 398 406.00 | 2 712 903.00 |