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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 387 591.00 | | 387 591.00 | 387 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 592.00 | | 387 592.00 | 387 592.00 |
BT Marchandises | 1 234 189.00 | | 1 234 189.00 | 1 234 189.00 |
CF Disponibilités | 102 414.00 | | 102 414.00 | 102 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 602.00 | | 1 336 602.00 | 1 336 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 195.00 | | 1 724 195.00 | 1 724 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 387 591.00 | | | 387 591.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 843.00 | 52 550.00 | | 202 843.00 |
DH Report à nouveau | -150 880.00 | -116 199.00 | | -150 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 078.00 | -34 681.00 | | -37 078.00 |
DL TOTAL (I) | 14 885.00 | -98 330.00 | | 14 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 75.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 655 869.00 | 1 395 026.00 | | 1 655 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 250.00 | 38 520.00 | | 53 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162.00 | | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 310.00 | 1 433 621.00 | | 1 709 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 195.00 | 1 335 290.00 | | 1 724 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 709 310.00 | 1 433 621.00 | | 1 709 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 75.00 | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 955.00 | 121.00 | | 4 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 033.00 | 34 802.00 | | 42 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 078.00 | -34 681.00 | | -37 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1.00 | | 387 591.00 | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 592.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 387 591.00 | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440 429.00 | 440 429.00 | | 440 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 250.00 | 53 250.00 | | 53 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 387 591.00 | 387 591.00 | | 387 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 1 215 440.00 | 1 215 440.00 | | 1 215 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 824.00 | | | 120 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 591.00 | 387 591.00 | | 387 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 310.00 | 1 709 310.00 | | 1 709 310.00 |