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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 131.00 | | 1 731 131.00 | 1 731 131.00 |
BZ Autres créances | 570 085.00 | | 570 085.00 | 570 085.00 |
CF Disponibilités | 17 393.00 | | 17 393.00 | 17 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 479.00 | | 587 479.00 | 587 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 610.00 | | 2 318 610.00 | 2 318 610.00 |
CU Autres participations | 1 731 131.00 | | 1 731 131.00 | 1 731 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 456 676.00 | 1 334 233.00 | | 1 456 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 047.00 | 189 109.00 | | 202 047.00 |
DK Provisions réglementées | 31 131.00 | 31 131.00 | | 31 131.00 |
DL TOTAL (I) | 2 239 855.00 | 2 104 474.00 | | 2 239 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 3 412.00 | | 2 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 666.00 | | | 66 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 754.00 | 13 412.00 | | 78 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 610.00 | 2 117 887.00 | | 2 318 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 754.00 | 13 412.00 | | 78 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 411.00 | -446.00 | | 1 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 504.00 | 192 699.00 | | 207 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 456.00 | 3 589.00 | | 5 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 047.00 | 189 109.00 | | 202 047.00 |