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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
AP Constructions | 68 095.00 | 39 487.00 | 28 608.00 | 68 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 243.00 | 84 898.00 | 37 345.00 | 122 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 361.00 | 124 663.00 | 76 698.00 | 201 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 140 635.00 | | 140 635.00 | 140 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
BZ Autres créances | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
CF Disponibilités | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 430.00 | | 17 430.00 | 17 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 124.00 | | 176 124.00 | 176 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 485.00 | 124 663.00 | 252 822.00 | 377 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 065.00 | 20 422.00 | | 44 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 348.00 | 23 643.00 | | 10 348.00 |
DL TOTAL (I) | 65 413.00 | 55 065.00 | | 65 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 147.00 | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 484.00 | 88 452.00 | | 79 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221.00 | 199.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 811.00 | 72 275.00 | | 70 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 781.00 | 27 469.00 | | 36 781.00 |
EA Autres dettes | | 1 186.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 409.00 | 189 728.00 | | 187 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 822.00 | 244 793.00 | | 252 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 409.00 | 189 728.00 | | 187 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 631 667.00 | | 631 667.00 | 631 667.00 |
FG Production vendue services | 24 263.00 | | 24 263.00 | 24 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 930.00 | | 655 930.00 | 655 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 981.00 | |
GE Autres charges | | | 10 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598.00 | | | 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598.00 | | | 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -598.00 | | | -598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 871.00 | 8 804.00 | | 1 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 793.00 | 669 954.00 | | 658 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 446.00 | 646 311.00 | | 648 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 348.00 | 23 643.00 | | 10 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 236.00 | 206.00 | | 1 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 924.00 | | 16 192.00 | 185 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 755.00 | 201 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 755.00 | 190 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278.00 | | | 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 290.00 | | 15 803.00 | 175 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 355.00 | | 390.00 | 10 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 437.00 | 16 982.00 | 755.00 | 108 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278.00 | | | 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 158.00 | 16 982.00 | 755.00 | 108 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 811.00 | 70 811.00 | | 70 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
UX Autres créances clients | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VC Groupe et associés | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 79 484.00 | 79 484.00 | | 79 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 020.00 | 41 020.00 | | 41 020.00 |
VW T.V.A. | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 188.00 | 187 188.00 | | 187 188.00 |