| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 306 600.00 | 306 600.00 | | 306 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
AH Fonds commercial | 2 870 000.00 | | 2 870 000.00 | 2 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 123.00 | 3 449.00 | 3 674.00 | 7 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 781.00 | 143 955.00 | 53 826.00 | 197 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 045.00 | | 20 045.00 | 20 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 410 204.00 | 462 660.00 | 2 947 544.00 | 3 410 204.00 |
BT Marchandises | 284 829.00 | 31 650.00 | 253 179.00 | 284 829.00 |
BZ Autres créances | 21 492.00 | | 21 492.00 | 21 492.00 |
CF Disponibilités | 21 948.00 | | 21 948.00 | 21 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 737.00 | | 19 737.00 | 19 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 006.00 | 31 650.00 | 316 356.00 | 348 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 758 211.00 | 494 310.00 | 3 263 901.00 | 3 758 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 678.00 | 14 530.00 | | 21 678.00 |
DG Autres réserves | 372 634.00 | 236 827.00 | | 372 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 711.00 | 142 955.00 | | 157 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752 023.00 | 1 594 312.00 | | 1 752 023.00 |
DP Provisions pour risques | 89 140.00 | 54 640.00 | | 89 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 140.00 | 54 640.00 | | 89 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 813.00 | 989 033.00 | | 786 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 332.00 | 226 885.00 | | 218 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 541.00 | 288 684.00 | | 274 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 197.00 | 111 301.00 | | 89 197.00 |
EA Autres dettes | 53 855.00 | 59 337.00 | | 53 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 738.00 | 1 675 241.00 | | 1 422 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 263 901.00 | 3 324 193.00 | | 3 263 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 471.00 | 888 428.00 | | 827 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 407 212.00 | | 2 992.00 | 3 407 212.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 306 600.00 | | | 306 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 410 204.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 306 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 878 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 878 656.00 | | | 2 878 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 305.00 | | 2 598.00 | 202 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 651.00 | | 394.00 | 19 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 935.00 | 18 725.00 | | 443 935.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 306 600.00 | | | 306 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 679.00 | 18 725.00 | | 128 679.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 640.00 | 34 500.00 | | 54 640.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 100.00 | 31 650.00 | 23 100.00 | 23 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 100.00 | 31 650.00 | 23 100.00 | 23 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 740.00 | 66 150.00 | 23 100.00 | 77 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 650.00 | 23 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 541.00 | 274 541.00 | | 274 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 773.00 | 74 773.00 | | 74 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 855.00 | 53 855.00 | | 53 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 045.00 | | 20 045.00 | 20 045.00 |
VB T. V. A. | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786 813.00 | 191 546.00 | 595 267.00 | 786 813.00 |
VI Groupe et associés | 218 332.00 | 218 332.00 | | 218 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 221.00 | | | 202 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 737.00 | 19 737.00 | | 19 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 274.00 | 41 229.00 | 20 045.00 | 61 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 738.00 | 827 471.00 | 595 267.00 | 1 422 738.00 |