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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
AN Terrains | 105 290.00 | 9 315.00 | 95 976.00 | 105 290.00 |
AP Constructions | 152 534.00 | 41 873.00 | 110 661.00 | 152 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 557.00 | 46 934.00 | 36 623.00 | 83 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 523.00 | 109 758.00 | 252 764.00 | 362 523.00 |
BN En cours de production de biens | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 300.00 | | 46 300.00 | 46 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 124.00 | 25 140.00 | 394 983.00 | 420 124.00 |
BZ Autres créances | 163 457.00 | 36 218.00 | 127 239.00 | 163 457.00 |
CF Disponibilités | 95 058.00 | | 95 058.00 | 95 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 945.00 | | 28 945.00 | 28 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 007.00 | 61 358.00 | 702 649.00 | 764 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 529.00 | 171 117.00 | 955 413.00 | 1 126 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 768.00 | | | 30 768.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 27 001.00 | 24 305.00 | | 27 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 757.00 | 2 696.00 | | 3 757.00 |
DL TOTAL (I) | 162 759.00 | 159 001.00 | | 162 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 979.00 | 78 432.00 | | 48 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 882.00 | 361 537.00 | | 74 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 452.00 | 217 613.00 | | 517 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 643.00 | 221 944.00 | | 146 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198.00 | | | 198.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 654.00 | 884 026.00 | | 792 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 413.00 | 1 043 028.00 | | 955 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 388.00 | 835 047.00 | | 18 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 682.00 | | | 74 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 347 379.00 | |
FG Production vendue services | | | 744 396.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 091 774.00 | |
FM Production stockée | | | 77.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 125 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 550 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 115 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 952.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 749.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63 749.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 63 749.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 249.00 | 1 371.00 | | 2 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 126 242.00 | 1 205 263.00 | | 2 126 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 122 486.00 | 1 202 567.00 | | 2 122 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 757.00 | 2 696.00 | | 3 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 852.00 | | 41 670.00 | 320 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 226.00 | | 34 788.00 | 308 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 623.00 | | 6 882.00 | 2 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 641.00 | 14 117.00 | | 95 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 638.00 | 14 117.00 | | 85 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 452.00 | 517 452.00 | | 517 452.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 047.00 | 79 047.00 | | 79 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
UX Autres créances clients | 420 124.00 | 420 124.00 | | 420 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 979.00 | 30 591.00 | 18 388.00 | 48 979.00 |
VP Divers | 163 457.00 | 163 457.00 | | 163 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 643.00 | 146 643.00 | | 146 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 946.00 | 28 946.00 | | 28 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 458.00 | 612 526.00 | 8 932.00 | 621 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 654.00 | 774 266.00 | 18 388.00 | 792 654.00 |