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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 468.00 | 44 162.00 | 3 306.00 | 47 468.00 |
040 Immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 108.00 | 45 433.00 | 3 674.00 | 49 108.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 762.00 | | 78 762.00 | 78 762.00 |
072 Créances – Autres | 21 548.00 | | 21 548.00 | 21 548.00 |
084 Disponibilités | 153 253.00 | | 153 253.00 | 153 253.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 296 464.00 | | 296 464.00 | 296 464.00 |
110 Total général Actif | 345 571.00 | 45 433.00 | 300 138.00 | 345 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 245 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 252 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 138.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 209.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 007.00 | | | 91 007.00 |
214 Production vendue de biens – France | 160 948.00 | | | 160 948.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 359 605.00 | | | 359 605.00 |
222 Production stockée | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
230 Autres produits | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 614 983.00 | | | 614 983.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 590.00 | | | 77 590.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 916.00 | | | 81 916.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 160 686.00 | | | 160 686.00 |
242 Autres charges externes. | 160 516.00 | | | 160 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 078.00 | | | 89 078.00 |
252 Charges sociales | 28 096.00 | | | 28 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 608 957.00 | | | 608 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 722.00 | | | 722.00 |
300 Charges exceptionnelles | 287.00 | | | 287.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 221.00 | | | 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 806.00 | | | 4 806.00 |