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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 013.00 | | 834 013.00 | 834 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
BZ Autres créances | 4 097 683.00 | | 4 097 683.00 | 4 097 683.00 |
CF Disponibilités | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 115 488.00 | | 4 115 488.00 | 4 115 488.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 949 501.00 | | 4 949 501.00 | 4 949 501.00 |
CU Autres participations | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 380 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 030.00 | 5 825.00 | | 6 030.00 |
DG Autres réserves | 112 095.00 | 108 202.00 | | 112 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 395.00 | 4 097.00 | | 23 395.00 |
DL TOTAL (I) | 561 520.00 | 498 125.00 | | 561 520.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 753 730.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 987 957.00 | 3 625 566.00 | | 3 987 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 330.00 | 20 930.00 | | 396 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 568.00 | 527.00 | | 3 568.00 |
EA Autres dettes | | 4 675.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 387 980.00 | 4 405 429.00 | | 4 387 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 949 501.00 | 4 903 553.00 | | 4 949 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 387 980.00 | 3 806 173.00 | | 4 387 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 207.00 | | 15 207.00 | 15 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 207.00 | | 15 207.00 | 15 207.00 |
FQ Autres produits | | | 70 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 421.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 195 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 227.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 314.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 314.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -314.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 361.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 433.00 | 322 698.00 | | 340 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 038.00 | 318 601.00 | | 317 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 395.00 | 4 097.00 | | 23 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 013.00 | | | 834 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 834 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 013.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834 013.00 | | | 834 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 330.00 | 396 330.00 | | 396 330.00 |
UX Autres créances clients | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
VB T. V. A. | 51 571.00 | 51 571.00 | | 51 571.00 |
VC Groupe et associés | 4 046 112.00 | 4 046 112.00 | | 4 046 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 3 987 957.00 | 3 987 957.00 | | 3 987 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 109 464.00 | 4 109 464.00 | | 4 109 464.00 |
VW T.V.A. | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 387 980.00 | 4 387 980.00 | | 4 387 980.00 |