| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 641.00 | | 61 641.00 | 61 641.00 |
BZ Autres créances | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CF Disponibilités | 34 495.00 | | 34 495.00 | 34 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 593.00 | | 34 593.00 | 34 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 234.00 | | 96 234.00 | 96 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
CU Autres participations | 50 240.00 | | 50 240.00 | 50 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | | 34 273.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 006.00 | 11 720.00 | | 90 006.00 |
DL TOTAL (I) | 93 306.00 | 49 293.00 | | 93 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 004.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 60.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 179.00 | | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 928.00 | 10 813.00 | | 2 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 234.00 | 60 105.00 | | 96 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 928.00 | 10 813.00 | | 2 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 669.00 | 13 543.00 | | 91 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663.00 | 1 823.00 | | 1 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 006.00 | 11 720.00 | | 90 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 111.00 | | 6 530.00 | 55 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 641.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 111.00 | | 6 530.00 | 55 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
VC Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |