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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 940.00 | 53 940.00 | | 53 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 375.00 | 96 088.00 | 21 287.00 | 117 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 464.00 | 150 684.00 | 524 780.00 | 675 464.00 |
BT Marchandises | 140 352.00 | 696.00 | 139 656.00 | 140 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 262.00 | | 24 262.00 | 24 262.00 |
BZ Autres créances | 17 751.00 | | 17 751.00 | 17 751.00 |
CF Disponibilités | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 308.00 | 696.00 | 198 612.00 | 199 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 771.00 | 151 380.00 | 723 392.00 | 874 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 073.00 | 3 251.00 | | 5 073.00 |
DG Autres réserves | 74 385.00 | 52 766.00 | | 74 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 942.00 | 36 442.00 | | 27 942.00 |
DL TOTAL (I) | 307 400.00 | 292 458.00 | | 307 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 068.00 | 352 301.00 | | 296 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 796.00 | 3 065.00 | | 4 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 934.00 | 108 419.00 | | 90 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 194.00 | 21 462.00 | | 24 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 992.00 | 485 247.00 | | 415 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 392.00 | 777 705.00 | | 723 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 841.00 | 189 950.00 | | 178 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 797.00 | | 8 599.00 | 672 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 933.00 | 675 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 933.00 | 171 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 655.00 | | | 500 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 649.00 | | 8 599.00 | 168 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 844.00 | 13 853.00 | 5 013.00 | 141 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655.00 | | | 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 189.00 | 13 853.00 | 5 013.00 | 141 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 696.00 | | | 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 696.00 | | | 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 696.00 | | | 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 934.00 | 90 934.00 | | 90 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 24 262.00 | 24 262.00 | | 24 262.00 |
VB T. V. A. | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 015.00 | 58 864.00 | 232 636.00 | 296 015.00 |
VI Groupe et associés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 150.00 | | | 56 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VP Divers | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 939.00 | 45 939.00 | | 45 939.00 |
VW T.V.A. | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 992.00 | 178 841.00 | 232 636.00 | 415 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 880.00 | 805.00 | | 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 273.00 | 9 436.00 | | 10 273.00 |
ST Autres comptes | 29 476.00 | 32 107.00 | | 29 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 336.00 | 17 138.00 | | 18 336.00 |
YT Sous‐traitance | 455.00 | 720.00 | | 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 249.00 | 4 363.00 | | 4 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 129.00 | 5 168.00 | | 5 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 732.00 | 48 288.00 | | 47 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 178.00 | 42 903.00 | | 39 178.00 |
ZE Dividendes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 540.00 | 59 401.00 | | 58 540.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |