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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 362 073.00 | | 2 362 073.00 | 2 362 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 910.00 | 32 826.00 | 15 083.00 | 47 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 411 583.00 | 32 826.00 | 2 378 756.00 | 2 411 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
BZ Autres créances | 52 360.00 | | 52 360.00 | 52 360.00 |
CF Disponibilités | 47 255.00 | | 47 255.00 | 47 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 264.00 | | 113 264.00 | 113 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 846.00 | 32 826.00 | 2 492 020.00 | 2 524 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 440.00 | 23 180.00 | | 31 440.00 |
DG Autres réserves | 421 542.00 | 264 629.00 | | 421 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 065.00 | 165 173.00 | | 187 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 047.00 | 972 982.00 | | 1 160 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 187 308.00 | 1 348 928.00 | | 1 187 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827.00 | 5 673.00 | | 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 187.00 | 48 661.00 | | 52 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 651.00 | 86 199.00 | | 91 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 973.00 | 1 489 461.00 | | 1 331 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 020.00 | 2 462 443.00 | | 2 492 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 024.00 | 1 489 461.00 | | 502 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 209.00 | 235.00 | | 97 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 171 858.00 | | 1 171 858.00 | 1 171 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 858.00 | | 1 171 858.00 | 1 171 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 762.00 | |
GE Autres charges | | | 18 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 875.00 | 13 428.00 | | 1 875.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 118 828.00 | 103 125.00 | | 118 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 21.00 | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 318.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 339.00 | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 521.00 | 18 952.00 | | 1 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 521.00 | 18 952.00 | | 1 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 503.00 | -18 613.00 | | -1 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 335.00 | 67 918.00 | | 72 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 400.00 | 1 247 608.00 | | 1 217 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 334.00 | 1 082 434.00 | | 1 030 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 065.00 | 165 173.00 | | 187 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 484.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 491 020.00 | | 6 553.00 | 2 491 020.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 991.00 | | | 85 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 991.00 | 2 411 583.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 85 991.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 362 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 362 073.00 | | | 2 362 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 357.00 | | 6 553.00 | 41 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 055.00 | 6 762.00 | 85 991.00 | 112 055.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 991.00 | | 85 991.00 | 85 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 065.00 | 6 762.00 | | 26 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 187.00 | 52 187.00 | | 52 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 890.00 | 53 890.00 | | 53 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 852.00 | 28 852.00 | | 28 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 209.00 | 97 209.00 | | 97 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 090 100.00 | 260 151.00 | 783 154.00 | 1 090 100.00 |
VI Groupe et associés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 593.00 | | | 258 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 360.00 | 52 360.00 | | 52 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 608.00 | 67 608.00 | | 67 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 973.00 | 502 024.00 | 783 154.00 | 1 331 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 582.00 | 58 701.00 | | 47 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 492.00 | 24 092.00 | | 20 492.00 |
ST Autres comptes | 101 896.00 | 90 525.00 | | 101 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 553.00 | 101 175.00 | | 88 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 930.00 | 2 943.00 | | 2 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 512.00 | 61 644.00 | | 50 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 940.00 | 215 792.00 | | 210 940.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |