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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 375 493.00 | | 375 493.00 | 375 493.00 |
BZ Autres créances | 199 820.00 | | 199 820.00 | 199 820.00 |
CF Disponibilités | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 367.00 | | 206 367.00 | 206 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 860.00 | | 581 860.00 | 581 860.00 |
CU Autres participations | 375 493.00 | | 375 493.00 | 375 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 16 984.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 103 574.00 | | | 103 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 133.00 | 107 590.00 | | 84 133.00 |
DK Provisions réglementées | 10 968.00 | 9 918.00 | | 10 968.00 |
DL TOTAL (I) | 429 675.00 | 344 492.00 | | 429 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 218.00 | 160 144.00 | | 149 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 238.00 | | 2 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387.00 | 2 317.00 | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 185.00 | 164 699.00 | | 152 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 860.00 | 509 190.00 | | 581 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 185.00 | 164 699.00 | | 152 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 120.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 051.00 | 1 332.00 | | 1 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 051.00 | 1 332.00 | | 1 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 051.00 | -1 332.00 | | -1 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 363.00 | 7 212.00 | | 7 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 622.00 | 119 244.00 | | 95 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 489.00 | 11 654.00 | | 11 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 133.00 | 107 590.00 | | 84 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 969.00 | | 500.00 | 377 969.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 976.00 | 375 493.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 976.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 993.00 | | 500.00 | 374 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 918.00 | 1 051.00 | | 9 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 918.00 | 1 051.00 | | 9 918.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 051.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 218.00 | 149 218.00 | | 149 218.00 |
VP Divers | 199 820.00 | 199 820.00 | | 199 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 820.00 | 199 820.00 | | 199 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 185.00 | 152 185.00 | | 152 185.00 |