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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 265.00 | 8 218.00 | 5 047.00 | 13 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 982.00 | 331 429.00 | 270 553.00 | 601 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 107.00 | | 68 107.00 | 68 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 355.00 | 339 647.00 | 628 708.00 | 968 355.00 |
BT Marchandises | 305 673.00 | | 305 673.00 | 305 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 219 739.00 | | 219 739.00 | 219 739.00 |
CF Disponibilités | 129 236.00 | | 129 236.00 | 129 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 741.00 | | 107 741.00 | 107 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 388.00 | | 762 388.00 | 762 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 744.00 | 339 647.00 | 1 391 097.00 | 1 730 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 107.00 | | | 68 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 476 836.00 | 305 730.00 | | 476 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 512.00 | 171 107.00 | | 256 512.00 |
DL TOTAL (I) | 744 348.00 | 487 836.00 | | 744 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 338.00 | 395 482.00 | | 221 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 137.00 | 397 653.00 | | 236 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 848.00 | 118 022.00 | | 142 848.00 |
EA Autres dettes | 46 425.00 | 20 284.00 | | 46 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 748.00 | 931 442.00 | | 646 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 097.00 | 1 419 278.00 | | 1 391 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 832.00 | 715 775.00 | | 538 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 594.00 | 29 485.00 | | 5 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 041.00 | | 124 314.00 | 844 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 374.00 | | 122 874.00 | 492 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 668.00 | | 1 440.00 | 66 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 959.00 | 93 688.00 | | 245 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 959.00 | 93 688.00 | | 245 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 137.00 | 236 137.00 | | 236 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 648.00 | 40 648.00 | | 40 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 443.00 | 26 443.00 | | 26 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 425.00 | 46 425.00 | | 46 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 107.00 | 68 107.00 | | 68 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VB T. V. A. | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VC Groupe et associés | 139 589.00 | 139 589.00 | | 139 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 666.00 | 107 750.00 | 107 917.00 | 215 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 200.00 | | | 150 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 124.00 | 69 124.00 | | 69 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 741.00 | 107 741.00 | | 107 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 587.00 | 395 587.00 | | 395 587.00 |
VW T.V.A. | 54 730.00 | 54 730.00 | | 54 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 748.00 | 538 832.00 | 107 917.00 | 646 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 066.00 | 15 727.00 | | 12 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 238.00 | 17 584.00 | | 16 238.00 |
ST Autres comptes | 81 698.00 | 85 643.00 | | 81 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 346 005.00 | 382 327.00 | | 346 005.00 |
YT Sous‐traitance | 138 128.00 | 160 059.00 | | 138 128.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 746.00 | 15 445.00 | | 25 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 739.00 | 11 060.00 | | 11 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 805.00 | 26 787.00 | | 23 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 832 925.00 | 841 204.00 | | 832 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 556.00 | 157 061.00 | | 162 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 607 814.00 | 661 058.00 | | 607 814.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |