| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 703.00 | 3 786.00 | 3 916.00 | 7 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 703.00 | 3 786.00 | 3 916.00 | 7 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 011.00 | | 30 011.00 | 30 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 314 115.00 | | 314 115.00 | 314 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 126.00 | | 594 126.00 | 594 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 830.00 | 3 786.00 | 598 043.00 | 601 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
DH Report à nouveau | 544 115.00 | 574 501.00 | | 544 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 308.00 | -30 385.00 | | -34 308.00 |
DL TOTAL (I) | 593 950.00 | 628 259.00 | | 593 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 9 145.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658.00 | 4 106.00 | | 658.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 132.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 093.00 | 13 383.00 | | 4 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 043.00 | 641 643.00 | | 598 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 092.00 | 13 363.00 | | 4 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 846.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 692.00 | 231.00 | | 2 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 692.00 | 231.00 | | 2 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | 34.00 | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | 34.00 | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 252.00 | 197.00 | | 2 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 413.00 | 1 232.00 | | 6 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 722.00 | 31 618.00 | | 40 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 308.00 | -30 385.00 | | -34 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 856.00 | | 848.00 | 6 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 856.00 | | 848.00 | 6 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286.00 | 3 501.00 | | 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286.00 | 3 501.00 | | 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 846.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 012.00 | 30 012.00 | | 30 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |