| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 257 779.00 | 239 493.00 | 18 286.00 | 257 779.00 |
AP Constructions | 4 070 973.00 | 3 245 873.00 | 825 101.00 | 4 070 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 340 782.00 | 35 611 588.00 | 4 729 195.00 | 40 340 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 089.00 | 613 732.00 | 86 357.00 | 700 089.00 |
AX Avances et acomptes | 278 356.00 | | 278 356.00 | 278 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 220.00 | | 19 220.00 | 19 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 292.00 | | 134 292.00 | 134 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 804 254.00 | 39 710 685.00 | 6 093 569.00 | 45 804 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 247 355.00 | 11 907.00 | 1 235 448.00 | 1 247 355.00 |
BN En cours de production de biens | 1 397 246.00 | | 1 397 246.00 | 1 397 246.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 945 171.00 | 91 627.00 | 1 853 544.00 | 1 945 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 231 965.00 | | 3 231 965.00 | 3 231 965.00 |
BZ Autres créances | 1 463 384.00 | | 1 463 384.00 | 1 463 384.00 |
CF Disponibilités | 200 422.00 | | 200 422.00 | 200 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 631.00 | | 38 631.00 | 38 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 524 174.00 | 103 534.00 | 9 420 640.00 | 9 524 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 328 428.00 | 39 814 219.00 | 15 514 209.00 | 55 328 428.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 560 000.00 | 2 560 000.00 | | 2 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DG Autres réserves | 2 915 293.00 | 2 672 463.00 | | 2 915 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 546.00 | 242 830.00 | | 355 546.00 |
DK Provisions réglementées | 1 297 712.00 | 1 268 192.00 | | 1 297 712.00 |
DL TOTAL (I) | 7 384 551.00 | 6 999 485.00 | | 7 384 551.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 49 430.00 | | 2 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 429.00 | 46 511.00 | | 46 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 929.00 | 95 941.00 | | 48 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | 15 279.00 | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 162 518.00 | 4 855 363.00 | | 5 162 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 670.00 | 60.00 | | 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 665 566.00 | 2 138 007.00 | | 1 665 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 961 129.00 | 1 009 514.00 | | 961 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 719.00 | 241 468.00 | | 106 719.00 |
EA Autres dettes | 183 927.00 | 149 993.00 | | 183 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 080 729.00 | 8 409 684.00 | | 8 080 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 514 209.00 | 15 505 111.00 | | 15 514 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 83 439.00 | 83 439.00 | |
FD Production vendue biens | 3 932 160.00 | 14 555 576.00 | 18 487 736.00 | 3 932 160.00 |
FG Production vendue services | | 6 785.00 | 6 785.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 932 160.00 | 14 645 800.00 | 18 577 960.00 | 3 932 160.00 |
FM Production stockée | | | 1 155 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 554 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 288 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 242 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 137 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 233 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 656 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 930 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 534.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 634 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -345 787.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 488.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 230.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -375 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550 044.00 | 235 703.00 | | 550 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 269 696.00 | 58 200.00 | | 269 696.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 221 044.00 | 162 532.00 | | 221 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 040 784.00 | 456 436.00 | | 1 040 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 40 148.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 007.00 | 5 722.00 | | 58 007.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 564.00 | 470 339.00 | | 250 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 071.00 | 516 209.00 | | 310 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 730 713.00 | -59 773.00 | | 730 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 371 020.00 | 20 985 214.00 | | 21 371 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 015 475.00 | 20 742 384.00 | | 21 015 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 546.00 | 242 830.00 | | 355 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 352 648.00 | | 2 102 086.00 | 45 352 648.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 624.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 624.00 | 155 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 154 856.00 | 1 495 625.00 | 45 804 254.00 | 154 856.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 154 856.00 | 1 490 001.00 | 45 390 200.00 | 154 856.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 757.00 | | 15 785.00 | 242 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 953 460.00 | | 2 081 597.00 | 44 953 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 432.00 | | 4 704.00 | 156 432.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 154 856.00 | | | 154 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 211 948.00 | 1 930 731.00 | 1 431 994.00 | 39 211 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 757.00 | 14 736.00 | | 224 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 987 191.00 | 1 915 995.00 | 1 431 994.00 | 38 987 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 268 192.00 | 250 564.00 | 221 044.00 | 1 268 192.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 941.00 | | 47 012.00 | 95 941.00 |
6N Sur stocks et en cours | 148 701.00 | 103 534.00 | 148 701.00 | 148 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 701.00 | 103 534.00 | 148 701.00 | 148 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 512 834.00 | 354 098.00 | 416 757.00 | 1 512 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 534.00 | 195 713.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 250 564.00 | 221 044.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 665 566.00 | 1 665 566.00 | | 1 665 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 932.00 | 333 932.00 | | 333 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 203.00 | 495 203.00 | | 495 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 719.00 | 106 719.00 | | 106 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 927.00 | 183 927.00 | | 183 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 292.00 | | 134 292.00 | 134 292.00 |
UX Autres créances clients | 3 231 965.00 | 3 231 965.00 | | 3 231 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VB T. V. A. | 453 849.00 | 453 849.00 | | 453 849.00 |
VC Groupe et associés | 976 008.00 | 438 765.00 | 537 243.00 | 976 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 5 162 518.00 | 62 518.00 | | 5 162 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 009.00 | 112 009.00 | | 112 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 424.00 | 29 424.00 | | 29 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 631.00 | 38 631.00 | | 38 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 868 272.00 | 4 196 738.00 | 671 535.00 | 4 868 272.00 |
VW T.V.A. | 19 985.00 | 19 985.00 | | 19 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 080 059.00 | 2 980 059.00 | | 8 080 059.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |