| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 582.00 | 13 284.00 | 15 298.00 | 28 582.00 |
AH Fonds commercial | 306 098.00 | 306 098.00 | | 306 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 506 684.00 | | 506 684.00 | 506 684.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 79 800.00 | | 79 800.00 | 79 800.00 |
AN Terrains | 2 600 275.00 | 46 317.00 | 2 553 958.00 | 2 600 275.00 |
AP Constructions | 4 272 726.00 | 1 909 672.00 | 2 363 053.00 | 4 272 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 750 619.00 | 10 403 921.00 | 2 346 697.00 | 12 750 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 652 859.00 | 5 120 386.00 | 1 532 474.00 | 6 652 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 134.00 | | 41 134.00 | 41 134.00 |
AX Avances et acomptes | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 568.00 | | 18 568.00 | 18 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 492 661.00 | 19 693 779.00 | 35 798 882.00 | 55 492 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 402 249.00 | | 1 402 249.00 | 1 402 249.00 |
BP En cours de production de services | 2 358 010.00 | | 2 358 010.00 | 2 358 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 710.00 | | 22 710.00 | 22 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 629 655.00 | 157 534.00 | 23 472 120.00 | 23 629 655.00 |
BZ Autres créances | 20 989 037.00 | | 20 989 037.00 | 20 989 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
CF Disponibilités | 2 176 117.00 | | 2 176 117.00 | 2 176 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 871.00 | | 69 871.00 | 69 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 659 424.00 | 169 311.00 | 50 490 113.00 | 50 659 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 152 085.00 | 19 863 089.00 | 86 288 995.00 | 106 152 085.00 |
CU Autres participations | 27 998 316.00 | 1 894 100.00 | 26 104 216.00 | 27 998 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 251 045.00 | 251 045.00 | | 251 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 351 116.00 | 31 570 998.00 | | 31 351 116.00 |
DH Report à nouveau | | 594.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 969.00 | 279 524.00 | | 664 969.00 |
DL TOTAL (I) | 35 572 028.00 | 35 407 059.00 | | 35 572 028.00 |
DP Provisions pour risques | 807 288.00 | 1 115 440.00 | | 807 288.00 |
DQ Provisions pour charges | 261 485.00 | 238 770.00 | | 261 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 068 773.00 | 1 354 210.00 | | 1 068 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 727 493.00 | 1 961 256.00 | | 1 727 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 106 635.00 | 19 977 194.00 | | 20 106 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 934 091.00 | 3 572 204.00 | | 3 934 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 677 427.00 | 11 559 734.00 | | 12 677 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 225 882.00 | 8 952 663.00 | | 9 225 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 398.00 | 185 845.00 | | 94 398.00 |
EA Autres dettes | 22 155.00 | 60 168.00 | | 22 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 860 114.00 | 951 900.00 | | 1 860 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 648 194.00 | 47 220 964.00 | | 49 648 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 288 995.00 | 83 982 232.00 | | 86 288 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 334 803.00 | | 4 334 803.00 | 4 334 803.00 |
FG Production vendue services | 100 618 075.00 | | 100 618 075.00 | 100 618 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 952 878.00 | | 104 952 878.00 | 104 952 878.00 |
FM Production stockée | | | 281 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 020 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 204 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 458 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 409 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 677 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 225 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 416 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 064 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 942 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 164 670.00 | |
GE Autres charges | | | 25 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 861 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 596 938.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 108 580.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 417 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 758 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 176 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 884 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 817 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 050.00 | 159 800.00 | | 192 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 292 228.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 050.00 | 452 028.00 | | 192 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489 831.00 | 858 962.00 | | 489 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 291.00 | 1 123.00 | | 25 291.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 143 742.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515 122.00 | 1 003 827.00 | | 515 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323 072.00 | -551 799.00 | | -323 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 829 179.00 | 766 171.00 | | 829 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 050 605.00 | 97 955 178.00 | | 107 050 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 385 636.00 | 97 675 654.00 | | 106 385 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 969.00 | 279 524.00 | | 664 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 760 227.00 | | 2 433 564.00 | 53 760 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 016 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 145 150.00 | 555 981.00 | 55 492 661.00 | 145 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 921 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 145 150.00 | 555 981.00 | 26 554 613.00 | 145 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 921 164.00 | | | 921 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 378 317.00 | | 877 426.00 | 26 378 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 460 746.00 | | 1 556 138.00 | 26 460 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 412 273.00 | 1 942 744.00 | 555 339.00 | 16 412 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318 532.00 | 850.00 | | 318 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 093 741.00 | 1 941 894.00 | 555 339.00 | 16 093 741.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 354 210.00 | 164 670.00 | 450 107.00 | 1 354 210.00 |
6T Sur comptes clients | 615 849.00 | 27 684.00 | 485 999.00 | 615 849.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 103 737.00 | 445 672.00 | 485 999.00 | 2 103 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 457 947.00 | 610 342.00 | 936 106.00 | 3 457 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 354.00 | 936 106.00 | |
UG ‐ Financières | | 417 988.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 677 427.00 | 12 677 427.00 | | 12 677 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 067 865.00 | 2 067 865.00 | | 2 067 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 285 771.00 | 2 285 771.00 | | 2 285 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 398.00 | 94 398.00 | | 94 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 956 246.00 | 3 956 246.00 | | 3 956 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 860 114.00 | 1 860 114.00 | | 1 860 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 568.00 | 1 038.00 | 17 530.00 | 18 568.00 |
UX Autres créances clients | 23 441 328.00 | 23 441 328.00 | | 23 441 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64 748.00 | 64 748.00 | | 64 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 326.00 | 188 326.00 | | 188 326.00 |
VB T. V. A. | 1 871 561.00 | 1 871 561.00 | | 1 871 561.00 |
VC Groupe et associés | 18 849 125.00 | 18 849 125.00 | | 18 849 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 028.00 | 119 028.00 | | 119 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 608 465.00 | 282 176.00 | 1 154 436.00 | 1 608 465.00 |
VI Groupe et associés | 20 103 586.00 | 20 103 586.00 | | 20 103 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 649.00 | | | 279 649.00 |
VP Divers | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435 841.00 | 435 841.00 | | 435 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 623.00 | 187 623.00 | | 187 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 871.00 | 69 871.00 | | 69 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 707 131.00 | 44 689 601.00 | 17 530.00 | 44 707 131.00 |
VW T.V.A. | 4 436 406.00 | 4 436 406.00 | | 4 436 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 648 194.00 | 48 321 906.00 | 1 154 436.00 | 49 648 194.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 575.00 | | | 575.00 |