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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 036 386.00 | | 3 036 386.00 | 3 036 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 471.00 | | 117 471.00 | 117 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 162 357.00 | | 3 162 357.00 | 3 162 357.00 |
BZ Autres créances | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CF Disponibilités | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 163 943.00 | | 3 163 943.00 | 3 163 943.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 712.00 | -3 371.00 | | -6 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 678.00 | -3 342.00 | | -2 678.00 |
DL TOTAL (I) | -8 391.00 | -5 713.00 | | -8 391.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 153 858.00 | 3 093 202.00 | | 3 153 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 068.00 | 2 106.00 | | 2 068.00 |
EA Autres dettes | 16 407.00 | 14 228.00 | | 16 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 172 334.00 | 3 109 537.00 | | 3 172 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 163 943.00 | 3 103 824.00 | | 3 163 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 63 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 157.00 | 175 999.00 | | 204 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 836.00 | 179 341.00 | | 206 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 678.00 | -3 341.00 | | -2 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 101 701.00 | | | 3 101 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 656.00 | | 3 162 357.00 | 60 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 656.00 | | 3 162 357.00 | 60 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 101 701.00 | | | 3 101 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 153 858.00 | 3 153 858.00 | | 3 153 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VI Groupe et associés | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 172 335.00 | 3 172 335.00 | | 3 172 335.00 |