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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 267.00 | 73 800.00 | 74 467.00 | 148 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 682.00 | 75 440.00 | 656 242.00 | 731 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BT Marchandises | 140 385.00 | | 140 385.00 | 140 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BZ Autres créances | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
CF Disponibilités | 46 815.00 | | 46 815.00 | 46 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 022.00 | | 196 022.00 | 196 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 704.00 | 75 440.00 | 852 264.00 | 927 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 196 904.00 | 121 388.00 | | 196 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 436.00 | 75 516.00 | | 66 436.00 |
DL TOTAL (I) | 318 340.00 | 251 904.00 | | 318 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 435.00 | 198 016.00 | | 95 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | 7 774.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 637.00 | 358 845.00 | | 282 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 079.00 | 90 393.00 | | 68 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | 61 274.00 | | | 61 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 925.00 | 655 027.00 | | 533 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 264.00 | 906 931.00 | | 852 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 634.00 | 559 592.00 | | 520 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 602 245.00 | | 602 245.00 | 602 245.00 |
FG Production vendue services | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 659.00 | | 603 659.00 | 603 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 292.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 928.00 | 684.00 | | 8 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 200.00 | 5 000.00 | | 13 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 128.00 | 5 684.00 | | 22 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 20 521.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 518.00 | 3 629.00 | | 15 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 578.00 | 24 150.00 | | 15 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 551.00 | -18 466.00 | | 6 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 187.00 | 28 408.00 | | 20 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 288.00 | 749 293.00 | | 627 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 852.00 | 673 777.00 | | 560 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 436.00 | 75 516.00 | | 66 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 182.00 | | 18 033.00 | 729 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 533.00 | 731 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 533.00 | 148 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 640.00 | | | 581 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 767.00 | | 18 033.00 | 145 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 163.00 | 12 292.00 | 15.00 | 63 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 523.00 | 12 292.00 | 15.00 | 61 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 637.00 | 282 637.00 | | 282 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 274.00 | 61 274.00 | | 61 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
UX Autres créances clients | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VB T. V. A. | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VC Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 435.00 | 82 144.00 | 13 291.00 | 95 435.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 212.00 | | | 101 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VW T.V.A. | 31 150.00 | 31 150.00 | | 31 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 925.00 | 520 634.00 | 13 291.00 | 533 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 750.00 | 4 364.00 | | 2 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 386.00 | 14 015.00 | | 32 386.00 |
ST Autres comptes | 36 973.00 | 50 791.00 | | 36 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 325.00 | 74 551.00 | | 63 325.00 |
YT Sous‐traitance | 177.00 | 270.00 | | 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 239.00 | 2 373.00 | | 2 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 989.00 | 6 737.00 | | 4 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 031.00 | 148 191.00 | | 121 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 652.00 | 75 892.00 | | 62 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 861.00 | 139 627.00 | | 132 861.00 |