| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 399.00 | 25 471.00 | 10 928.00 | 36 399.00 |
AH Fonds commercial | 603 855.00 | | 603 855.00 | 603 855.00 |
AP Constructions | 39 794.00 | 38 302.00 | 1 492.00 | 39 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 249.00 | 98 499.00 | 78 750.00 | 177 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 504.00 | 230 532.00 | 56 972.00 | 287 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 334.00 | 392 805.00 | 757 529.00 | 1 150 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 184.00 | | 136 184.00 | 136 184.00 |
BT Marchandises | 1 809 120.00 | 71 492.00 | 1 737 628.00 | 1 809 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 177.00 | | 100 177.00 | 100 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 249.00 | 15 293.00 | 938 956.00 | 954 249.00 |
BZ Autres créances | 679 103.00 | | 679 103.00 | 679 103.00 |
CF Disponibilités | 67 242.00 | | 67 242.00 | 67 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 762 430.00 | 86 785.00 | 3 675 645.00 | 3 762 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 912 763.00 | 479 590.00 | 4 433 173.00 | 4 912 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 312 500.00 | 1 312 500.00 | | 1 312 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 370.00 | 107 370.00 | | 107 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 480.00 | 72 785.00 | | 85 480.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 748 707.00 | 1 324 893.00 | | 748 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 869.00 | 253 914.00 | | 176 869.00 |
DL TOTAL (I) | 2 430 927.00 | 3 071 462.00 | | 2 430 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 544.00 | 333 986.00 | | 366 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 007.00 | 504 151.00 | | 372 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 426.00 | 228 357.00 | | 172 426.00 |
EA Autres dettes | 1 079 857.00 | 1 304 177.00 | | 1 079 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 002 247.00 | 2 370 671.00 | | 2 002 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 433 173.00 | 5 442 133.00 | | 4 433 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 207.00 | 2 370 671.00 | | 11 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336 265.00 | 260 970.00 | | 336 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 376 648.00 | |
FD Production vendue biens | | | 193 530.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 570 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 587 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 651 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 399 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 673.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 736.00 | |
GE Autres charges | | | 1 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 316 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 151.00 | 36 220.00 | | 36 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 375.00 | 5 611.00 | | 34 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 776.00 | 30 609.00 | | 1 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 377.00 | 89 260.00 | | 60 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 629 232.00 | 5 970 766.00 | | 5 629 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 452 364.00 | 5 716 852.00 | | 5 452 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 869.00 | 253 914.00 | | 176 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 069.00 | 11 331.00 | 36 399.00 | 25 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 622.00 | 45 957.00 | 9 774.00 | 356 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 069.00 | 403.00 | | 25 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 553.00 | 45 554.00 | 9 774.00 | 331 553.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 007.00 | 372 007.00 | | 372 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 079 857.00 | 1 079 857.00 | | 1 079 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
UX Autres créances clients | 954 249.00 | 954 249.00 | | 954 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 265.00 | 336 265.00 | | 336 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 279.00 | 19 072.00 | 11 207.00 | 30 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 713.00 | | | 42 713.00 |
VP Divers | 679 103.00 | 679 103.00 | | 679 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 426.00 | 172 426.00 | | 172 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 355.00 | 16 355.00 | | 16 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 010.00 | 1 655 009.00 | | 1 655 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 990 834.00 | 1 979 626.00 | 11 207.00 | 1 990 834.00 |