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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 534.00 | 34 918.00 | 6 615.00 | 41 534.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 705 602.00 | | 705 602.00 | 705 602.00 |
AP Constructions | 146 704.00 | 126 036.00 | 20 667.00 | 146 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 921 303.00 | 992 983.00 | 928 320.00 | 1 921 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 158.00 | 322 322.00 | 198 835.00 | 521 158.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
AX Avances et acomptes | 147 915.00 | | 147 915.00 | 147 915.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 081 398.00 | | 1 081 398.00 | 1 081 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 530.00 | | 158 530.00 | 158 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 735 262.00 | 1 476 261.00 | 3 259 001.00 | 4 735 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 625 936.00 | 39 566.00 | 586 370.00 | 625 936.00 |
BN En cours de production de biens | 106 669.00 | | 106 669.00 | 106 669.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 897 341.00 | 339 874.00 | 557 467.00 | 897 341.00 |
BT Marchandises | 1 275 721.00 | 189 596.00 | 1 086 125.00 | 1 275 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000 735.00 | 79 387.00 | 1 921 347.00 | 2 000 735.00 |
BZ Autres créances | 242 237.00 | | 242 237.00 | 242 237.00 |
CF Disponibilités | 259 113.00 | | 259 113.00 | 259 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 755.00 | | 120 755.00 | 120 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 528 510.00 | 648 423.00 | 4 880 086.00 | 5 528 510.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 265 027.00 | 2 124 685.00 | 8 140 342.00 | 10 265 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 235.00 | | | 95 235.00 |
CU Autres participations | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 779 200.00 | | | 779 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 920.00 | | | 77 920.00 |
DG Autres réserves | 799 491.00 | | | 799 491.00 |
DH Report à nouveau | 1 284 823.00 | | | 1 284 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 599.00 | | | 414 599.00 |
DL TOTAL (I) | 3 356 034.00 | | | 3 356 034.00 |
DN Avances conditionnées | 92 693.00 | | | 92 693.00 |
DO TOTAL (II) | 92 693.00 | | | 92 693.00 |
DP Provisions pour risques | 237 483.00 | | | 237 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 483.00 | | | 237 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 386 429.00 | | | 2 386 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 255.00 | | | 1 119 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 742.00 | | | 598 742.00 |
EA Autres dettes | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 453 187.00 | | | 4 453 187.00 |
ED (V) | 943.00 | | | 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 140 342.00 | | | 8 140 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 574 105.00 | | | 2 574 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411 947.00 | | | 411 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 744 421.00 | 904 864.00 | 4 649 285.00 | 3 744 421.00 |
FD Production vendue biens | 1 090 519.00 | 2 456 793.00 | 3 547 312.00 | 1 090 519.00 |
FG Production vendue services | 1 370 593.00 | 180 604.00 | 1 551 198.00 | 1 370 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 205 534.00 | 3 542 262.00 | 9 747 796.00 | 6 205 534.00 |
FM Production stockée | | | -119 343.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 545 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 208 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 977 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -205 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 955 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -191 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 220 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 704 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 304.00 | |
GE Autres charges | | | 74 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 427 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 781 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 140.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 744.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 746.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 157.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 756 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 504 235.00 | | | 504 235.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 71 169.00 | | | 71 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 031.00 | | | 29 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 871.00 | | | 35 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 236 229.00 | | | 236 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 371.00 | | | 247 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211 500.00 | | | -211 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 487.00 | | | 130 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 324 357.00 | | | 10 324 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 909 757.00 | | | 9 909 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 599.00 | | | 414 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 808 429.00 | | 1 560 211.00 | 4 808 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 331 235.00 | 1 244 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 633 377.00 | 4 735 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 277.00 | 747 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 298 865.00 | 2 743 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 681.00 | | 709 732.00 | 40 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 207 589.00 | | 835 037.00 | 2 207 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560 158.00 | | 15 441.00 | 2 560 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 423 608.00 | 343 878.00 | 291 225.00 | 1 423 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 036.00 | 11 159.00 | 3 277.00 | 27 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 396 572.00 | 332 718.00 | 287 948.00 | 1 396 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 744.00 | 237 483.00 | 744.00 | 744.00 |
6N Sur stocks et en cours | 574 149.00 | 27 520.00 | 32 633.00 | 574 149.00 |
6T Sur comptes clients | 75 218.00 | 12 585.00 | 8 416.00 | 75 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 649 367.00 | 40 105.00 | 41 049.00 | 649 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650 112.00 | 277 588.00 | 41 794.00 | 650 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 304.00 | 41 049.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 254.00 | 744.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 236 229.00 | | |