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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 846.00 | 64 616.00 | 37 230.00 | 101 846.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 287.00 | 64 616.00 | 64 670.00 | 129 287.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
084 Disponibilités | 165 870.00 | | 165 870.00 | 165 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 022.00 | | 170 022.00 | 170 022.00 |
110 Total général Actif | 299 309.00 | 64 616.00 | 234 692.00 | 299 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 129 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 262.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 295.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 406.00 | 126 152.00 | | 140 406.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | -1 765.00 | | |
230 Autres produits | 914.00 | 6 532.00 | | 914.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 320.00 | 130 919.00 | | 141 320.00 |
242 Autres charges externes. | 44 641.00 | 46 383.00 | | 44 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 606.00 | 27.00 | | 2 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 390.00 | 50 040.00 | | 56 390.00 |
252 Charges sociales | 8 117.00 | 7 755.00 | | 8 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 458.00 | 11 906.00 | | 16 458.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 216.00 | 116 114.00 | | 128 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 104.00 | 14 805.00 | | 13 104.00 |
280 Produits financiers | 120.00 | 37.00 | | 120.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
294 Charges financières | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 450.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 529.00 | 296.00 | | 1 529.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 516.00 | 14 096.00 | | 11 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 589.00 | | | 18 589.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 707.00 | | | 707.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 136.00 | | | 142 136.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 295.00 | | | 19 295.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 145.00 | | | 32 145.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 013.00 | | | 18 013.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 153.00 | | | 4 153.00 |