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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 421 307.00 | | 1 421 307.00 | 1 421 307.00 |
AP Constructions | 7 526 280.00 | 1 821 645.00 | 5 704 635.00 | 7 526 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 947 587.00 | 1 821 645.00 | 7 125 942.00 | 8 947 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 972.00 | | 256 972.00 | 256 972.00 |
BZ Autres créances | 1 146 208.00 | | 1 146 208.00 | 1 146 208.00 |
CF Disponibilités | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 367.00 | | 59 367.00 | 59 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 381.00 | | 1 474 381.00 | 1 474 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 421 968.00 | 1 821 645.00 | 8 600 323.00 | 10 421 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 262 152.00 | 3 262 152.00 | | 3 262 152.00 |
DH Report à nouveau | -474 813.00 | -498 078.00 | | -474 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 728.00 | 23 266.00 | | 74 728.00 |
DL TOTAL (I) | 2 878 068.00 | 2 803 339.00 | | 2 878 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 413 308.00 | 5 428 237.00 | | 5 413 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 448.00 | 73 393.00 | | 76 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 551.00 | 52 569.00 | | 35 551.00 |
EA Autres dettes | | 10 240.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 948.00 | 258 959.00 | | 196 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 722 255.00 | 5 823 398.00 | | 5 722 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 600 323.00 | 8 626 737.00 | | 8 600 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 589.00 | 404 325.00 | | 378 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 105 504.00 | | 1 105 504.00 | 1 105 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 504.00 | | 1 105 504.00 | 1 105 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 024.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 122.00 | 1 326 904.00 | | 1 120 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 394.00 | 1 303 638.00 | | 1 045 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 728.00 | 23 266.00 | | 74 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 918 412.00 | | 29 175.00 | 8 918 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 947 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 947 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 918 412.00 | | 29 175.00 | 8 918 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 462 416.00 | 359 230.00 | | 1 462 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 462 416.00 | 359 230.00 | | 1 462 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 413 308.00 | 69 642.00 | 5 343 666.00 | 5 413 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 448.00 | 76 448.00 | | 76 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 948.00 | 196 948.00 | | 196 948.00 |
UX Autres créances clients | 256 972.00 | 256 972.00 | | 256 972.00 |
VB T. V. A. | 48 669.00 | 48 669.00 | | 48 669.00 |
VC Groupe et associés | 1 097 539.00 | 1 097 539.00 | | 1 097 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 367.00 | 59 367.00 | | 59 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 547.00 | 1 462 547.00 | | 1 462 547.00 |
VW T.V.A. | 35 294.00 | 35 294.00 | | 35 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 722 255.00 | 378 589.00 | 5 343 666.00 | 5 722 255.00 |