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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 056 474.00 | | 3 056 474.00 | 3 056 474.00 |
AP Constructions | 16 202 024.00 | 2 486 800.00 | 13 715 223.00 | 16 202 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 258 498.00 | 2 486 801.00 | 16 771 697.00 | 19 258 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 685.00 | | 172 685.00 | 172 685.00 |
BZ Autres créances | 2 329 375.00 | | 2 329 375.00 | 2 329 375.00 |
CF Disponibilités | 34 870.00 | | 34 870.00 | 34 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 575 930.00 | | 2 575 930.00 | 2 575 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 834 428.00 | 2 486 800.00 | 19 347 627.00 | 21 834 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 652 000.00 | 7 652 000.00 | | 7 652 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 279 478.00 | -1 374 419.00 | | -1 279 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 362.00 | 94 941.00 | | 264 362.00 |
DL TOTAL (I) | 6 652 885.00 | 6 388 522.00 | | 6 652 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 399 362.00 | 12 400 244.00 | | 12 399 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 674.00 | 24 697.00 | | 78 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 226.00 | 110 740.00 | | 48 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 479.00 | 481 915.00 | | 168 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 694 742.00 | 13 017 596.00 | | 12 694 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 347 627.00 | 19 406 118.00 | | 19 347 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 733.00 | 619 026.00 | | 600 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 828.00 | | 1 828 886.00 | 1 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 828.00 | | 1 828 886.00 | 1 828.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 828 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 766 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 957.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 480.00 | 1 842 535.00 | | 1 837 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 118.00 | 1 747 594.00 | | 1 573 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 362.00 | 94 941.00 | | 264 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 256 304.00 | | 2 193.00 | 19 256 304.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 258 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 258 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 256 304.00 | | 2 193.00 | 19 256 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 720 724.00 | 766 077.00 | | 1 720 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 720 724.00 | 766 077.00 | | 1 720 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 167 742.00 | 73 733.00 | 12 094 009.00 | 12 167 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 674.00 | 78 674.00 | | 78 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 479.00 | 168 479.00 | | 168 479.00 |
UX Autres créances clients | 172 685.00 | 172 685.00 | | 172 685.00 |
VB T. V. A. | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VC Groupe et associés | 2 320 777.00 | 2 320 777.00 | | 2 320 777.00 |
VI Groupe et associés | 231 620.00 | 231 620.00 | | 231 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 827.00 | | | 230 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 541 060.00 | 2 541 060.00 | | 2 541 060.00 |
VW T.V.A. | 47 285.00 | 47 285.00 | | 47 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 694 742.00 | 600 733.00 | 12 094 009.00 | 12 694 742.00 |