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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 999.00 | 383.00 | 29 616.00 | 29 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 115 077.00 | 383.00 | 2 114 694.00 | 2 115 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 584.00 | | 121 584.00 | 121 584.00 |
BZ Autres créances | 979 055.00 | | 979 055.00 | 979 055.00 |
CF Disponibilités | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 429.00 | | 1 101 429.00 | 1 101 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 506.00 | 383.00 | 3 216 122.00 | 3 216 506.00 |
CR Parts à plus d’un an | 956 694.00 | | | 956 694.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 085 078.00 | | 2 085 078.00 | 2 085 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 625 046.00 | 1 625 046.00 | | 1 625 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 137.00 | 27 582.00 | | 35 137.00 |
DG Autres réserves | 61 764.00 | 38 224.00 | | 61 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 905.00 | 151 095.00 | | 164 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 886 852.00 | 1 841 947.00 | | 1 886 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 697.00 | 122 364.00 | | 121 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 777.00 | 25 706.00 | | 57 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 890.00 | 77 142.00 | | 113 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 850.00 | 13 217.00 | | 25 850.00 |
EA Autres dettes | 1 008 084.00 | 778 905.00 | | 1 008 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 271.00 | 1 017 334.00 | | 1 329 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 216 122.00 | 2 859 281.00 | | 3 216 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 901.00 | 121 930.00 | | 176 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 817.00 | | | 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 720 957.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 720 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 599 694.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 599 694.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 612 294.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 612 333.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 639.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 278.00 | 1 645 305.00 | | 901 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 374.00 | 1 494 210.00 | | 736 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 905.00 | 151 095.00 | | 164 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 012 742.00 | | 102 335.00 | 2 012 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 085 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 115 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 012 742.00 | | 72 336.00 | 2 012 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 383.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 890.00 | 113 890.00 | | 113 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008 084.00 | 99.00 | 1 007 985.00 | 1 008 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
UX Autres créances clients | 121 584.00 | 121 584.00 | | 121 584.00 |
VB T. V. A. | 19 759.00 | 19 759.00 | | 19 759.00 |
VC Groupe et associés | 740 491.00 | | 740 491.00 | 740 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 697.00 | 35 089.00 | 86 084.00 | 121 697.00 |
VI Groupe et associés | 57 777.00 | | 57 777.00 | 57 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 480.00 | | | 27 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 992.00 | | | 26 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 806.00 | | 218 806.00 | 218 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 328.00 | 142 031.00 | 959 297.00 | 1 101 328.00 |
VW T.V.A. | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 271.00 | 176 901.00 | 1 151 845.00 | 1 329 271.00 |