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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 714 907.00 | 1 199 833.00 | 1 515 073.00 | 2 714 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 719 188.00 | 1 201 235.00 | 1 517 952.00 | 2 719 188.00 |
BN En cours de production de biens | 2 441 459.00 | 1 321 657.00 | 1 119 801.00 | 2 441 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 669.00 | 570 875.00 | 186 794.00 | 757 669.00 |
BZ Autres créances | 468 796.00 | 13 500.00 | 455 296.00 | 468 796.00 |
CF Disponibilités | 37 316.00 | | 37 316.00 | 37 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 705 241.00 | 1 906 032.00 | 1 799 208.00 | 3 705 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 424 429.00 | 3 107 268.00 | 3 317 161.00 | 6 424 429.00 |
CU Autres participations | 4 281.00 | 1 402.00 | 2 879.00 | 4 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
DG Autres réserves | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
DH Report à nouveau | -2 202 872.00 | -1 141 849.00 | | -2 202 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 536 945.00 | -1 061 022.00 | | -2 536 945.00 |
DL TOTAL (I) | -4 426 280.00 | -1 889 334.00 | | -4 426 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595.00 | 538.00 | | 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 614 159.00 | 7 462 563.00 | | 6 614 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 921.00 | 1 792 831.00 | | 1 001 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 064.00 | 126 875.00 | | 126 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 743 441.00 | 9 382 808.00 | | 7 743 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 317 161.00 | 7 493 474.00 | | 3 317 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 743 441.00 | 9 382 808.00 | | 7 743 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 194.00 | | 164 194.00 | 164 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 194.00 | | 164 194.00 | 164 194.00 |
FM Production stockée | | | -513 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -349 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -67 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 892 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 827 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 177 332.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 40 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 765.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 195 158.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 101 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 189 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 407.00 | | | 25 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 407.00 | | | 25 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 858.00 | 740.00 | | 177 858.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 158.00 | 1 044 985.00 | | 195 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 016.00 | 1 045 726.00 | | 373 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347 608.00 | -1 045 726.00 | | -347 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -234 521.00 | 1 822 323.00 | | -234 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 302 424.00 | 2 883 346.00 | | 2 302 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 536 945.00 | -1 061 022.00 | | -2 536 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 044 984.00 | 180 257.00 | 25 408.00 | 1 044 984.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 321 658.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 570 875.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 044 985.00 | 2 087 691.00 | 25 408.00 | 1 044 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 044 985.00 | 2 087 691.00 | 25 408.00 | 1 044 985.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 892 533.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 195 158.00 | 25 408.00 | |