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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 550.00 | | 80 550.00 | 80 550.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 960.00 | 108 825.00 | 51 135.00 | 159 960.00 |
040 Immobilisations financières | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 976.00 | 115 825.00 | 134 151.00 | 249 976.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 063.00 | | 20 063.00 | 20 063.00 |
060 Stock marchandises | 22 330.00 | | 22 330.00 | 22 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 922.00 | | 83 922.00 | 83 922.00 |
072 Créances – Autres | 41 562.00 | | 41 562.00 | 41 562.00 |
084 Disponibilités | 36 967.00 | | 36 967.00 | 36 967.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 845.00 | | 204 845.00 | 204 845.00 |
110 Total général Actif | 454 821.00 | 115 825.00 | 338 996.00 | 454 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 958.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 886.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 915.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 067.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 52 497.00 | | | 52 497.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 52 497.00 | 73 454.00 | | 52 497.00 |
214 Production vendue de biens – France | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | -409.00 | | | -409.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 686 506.00 | 637 772.00 | | 686 506.00 |
230 Autres produits | 6 022.00 | 8 627.00 | | 6 022.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 749 841.00 | 719 852.00 | | 749 841.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 450.00 | 351 414.00 | | 31 450.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 510.00 | 27 330.00 | | 9 510.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 315 164.00 | 9 481.00 | | 315 164.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 054.00 | 7 320.00 | | 9 054.00 |
242 Autres charges externes. | 120 077.00 | 123 171.00 | | 120 077.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 451.00 | 6 028.00 | | 6 451.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 902.00 | 133 183.00 | | 121 902.00 |
252 Charges sociales | 39 405.00 | 46 331.00 | | 39 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 021.00 | 22 844.00 | | 18 021.00 |
262 Autres charges | 2 512.00 | 3 501.00 | | 2 512.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 673 545.00 | 730 603.00 | | 673 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 296.00 | -10 751.00 | | 76 296.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 196.00 | 924.00 | | 2 196.00 |
294 Charges financières | 1 953.00 | 2 635.00 | | 1 953.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 196.00 | 7 183.00 | | 7 196.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 417.00 | -19 641.00 | | 62 417.00 |