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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 142.00 | 88 488.00 | 127 653.00 | 216 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 943.00 | | 61 943.00 | 61 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 085.00 | 88 488.00 | 189 596.00 | 278 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 664.00 | 83 224.00 | 889 440.00 | 972 664.00 |
BZ Autres créances | 381 325.00 | | 381 325.00 | 381 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 550.00 | 110.00 | 44 440.00 | 44 550.00 |
CF Disponibilités | 72 160.00 | | 72 160.00 | 72 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 695.00 | 83 334.00 | 1 397 361.00 | 1 480 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 779.00 | 171 822.00 | 1 586 957.00 | 1 758 779.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
DH Report à nouveau | 297 348.00 | 54 110.00 | | 297 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 234.00 | 243 237.00 | | 379 234.00 |
DL TOTAL (I) | 679 937.00 | 300 703.00 | | 679 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 407.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 199.00 | 7 548.00 | | 2 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 660.00 | 338 794.00 | | 156 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 827.00 | 158 447.00 | | 230 827.00 |
EA Autres dettes | 39 134.00 | 45 466.00 | | 39 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 478 200.00 | 225 000.00 | | 478 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 020.00 | 786 662.00 | | 907 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 957.00 | 1 087 365.00 | | 1 586 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 357.00 | | 37 728.00 | 245 357.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 61 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 278 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 877.00 | | 17 265.00 | 198 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 480.00 | | 20 463.00 | 46 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 098.00 | 32 389.00 | | 56 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 098.00 | 32 389.00 | | 56 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 000.00 | 83 224.00 | 43 000.00 | 43 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 110.00 | | | 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 110.00 | 83 224.00 | 43 000.00 | 43 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 110.00 | 83 224.00 | 43 000.00 | 43 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 224.00 | 43 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 660.00 | 156 660.00 | | 156 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 742.00 | 27 742.00 | | 27 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 814.00 | 46 814.00 | | 46 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 134.00 | 39 134.00 | | 39 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 478 200.00 | 478 200.00 | | 478 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 943.00 | | 61 943.00 | 61 943.00 |
UX Autres créances clients | 972 664.00 | 972 664.00 | | 972 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
VB T. V. A. | 66 138.00 | 66 138.00 | | 66 138.00 |
VC Groupe et associés | 215 881.00 | 215 881.00 | | 215 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 046.00 | 73 046.00 | | 73 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 159.00 | 64 159.00 | | 64 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 425 927.00 | 1 363 984.00 | 61 943.00 | 1 425 927.00 |
VW T.V.A. | 92 112.00 | 92 112.00 | | 92 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 020.00 | 907 020.00 | | 907 020.00 |