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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 848 487.00 | | 848 487.00 | 848 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 311.00 | | 1 787 311.00 | 1 787 311.00 |
BZ Autres créances | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CF Disponibilités | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 511.00 | | 1 791 511.00 | 1 791 511.00 |
CU Autres participations | 938 824.00 | | 938 824.00 | 938 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 026 879.00 | | | 1 026 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 687.00 | | | 102 687.00 |
DG Autres réserves | 184 447.00 | | | 184 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 471.00 | | | 191 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 486.00 | | | 1 505 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 719.00 | | | 229 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 773.00 | | | 53 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 025.00 | | | 286 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 511.00 | | | 1 791 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 025.00 | | | 286 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 805.00 | | | 90 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 805.00 | | | 90 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 805.00 | | | 90 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 255.00 | | | 91 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 930.00 | | | 33 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 827.00 | | | 514 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 355.00 | | | 323 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 471.00 | | | 191 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 666.00 | | 655 800.00 | 1 361 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230 155.00 | 1 787 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 155.00 | 1 787 311.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 361 666.00 | | 655 800.00 | 1 361 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 720.00 | 229 720.00 | | 229 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 848 487.00 | | 848 487.00 | 848 487.00 |
VP Divers | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 773.00 | 53 773.00 | | 53 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 121.00 | 634.00 | 848 487.00 | 849 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 025.00 | 286 025.00 | | 286 025.00 |