| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 813.00 | 356.00 | 1 457.00 | 1 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 704.00 | 187 778.00 | 253 926.00 | 441 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 869.00 | 43 903.00 | 110 966.00 | 154 869.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 209.00 | | 15 209.00 | 15 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 594.00 | 232 037.00 | 401 557.00 | 633 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 439.00 | | 262 439.00 | 262 439.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 043.00 | | 17 043.00 | 17 043.00 |
BT Marchandises | 113 482.00 | | 113 482.00 | 113 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 416.00 | | 662 416.00 | 662 416.00 |
BZ Autres créances | 50 836.00 | | 50 836.00 | 50 836.00 |
CF Disponibilités | 13 983.00 | | 13 983.00 | 13 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 263.00 | | 1 120 263.00 | 1 120 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 358.00 | 232 037.00 | 1 540 321.00 | 1 772 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 296.00 | 404.00 | | 1 296.00 |
DG Autres réserves | 24 619.00 | 7 668.00 | | 24 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 686.00 | 17 843.00 | | 100 686.00 |
DL TOTAL (I) | 163 601.00 | 62 915.00 | | 163 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 840.00 | 209 142.00 | | 534 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 154.00 | 522 269.00 | | 86 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 777.00 | 419 035.00 | | 559 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 239.00 | 128 086.00 | | 176 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 829.00 | | |
EA Autres dettes | 19 710.00 | 1 085.00 | | 19 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 720.00 | 1 286 446.00 | | 1 376 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 321.00 | 1 349 361.00 | | 1 540 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 555.00 | 1 083 651.00 | | 1 091 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 125.00 | 6 346.00 | | 149 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134.00 | | | 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 267 084.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 087 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 354 463.00 | |
FM Production stockée | | | 2 734.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 376 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 600 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 863.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 83 467.00 | |
GE Autres charges | | | 2 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 232 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 6 399.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | 1 691.00 | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -491.00 | 4 708.00 | | -491.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 376 155.00 | 2 341 864.00 | | 3 376 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 275 469.00 | 2 324 021.00 | | 3 275 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 686.00 | 17 843.00 | | 100 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 939.00 | | 236 311.00 | 445 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 656.00 | 633 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 433.00 | 21 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 223.00 | 596 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 433.00 | | 1 813.00 | 21 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 488.00 | | 234 308.00 | 409 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 018.00 | | 191.00 | 15 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 058.00 | 83 467.00 | 13 488.00 | 162 058.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 356.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 625.00 | 83 111.00 | 12 055.00 | 160 625.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 777.00 | 559 777.00 | | 559 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 730.00 | 105 730.00 | | 105 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 209.00 | | 15 209.00 | 15 209.00 |
UX Autres créances clients | 662 416.00 | 662 416.00 | | 662 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 125.00 | 149 125.00 | | 149 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 715.00 | 100 550.00 | 250 501.00 | 385 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 085.00 | | | 253 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 267.00 | | | 70 267.00 |
VP Divers | 50 835.00 | 50 835.00 | | 50 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 239.00 | 176 239.00 | | 176 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 525.00 | 713 316.00 | 15 209.00 | 728 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 720.00 | 1 091 555.00 | 250 501.00 | 1 376 720.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |