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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 477 518.00 | | 477 518.00 | 477 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 351.00 | 25 778.00 | 36 573.00 | 62 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 018.00 | 71 394.00 | 115 624.00 | 187 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 387.00 | 97 172.00 | 691 215.00 | 788 387.00 |
BT Marchandises | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 151.00 | | 24 151.00 | 24 151.00 |
BZ Autres créances | 23 520.00 | | 23 520.00 | 23 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 465.00 | | 52 465.00 | 52 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 852.00 | 97 172.00 | 743 680.00 | 840 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -205.00 | -86 545.00 | | -205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 907.00 | 86 340.00 | | -3 907.00 |
DL TOTAL (I) | 888.00 | 4 795.00 | | 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 332.00 | 386 943.00 | | 293 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 941.00 | 277 902.00 | | 347 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 052.00 | 63 389.00 | | 5 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 658.00 | 63 413.00 | | 49 658.00 |
EA Autres dettes | 46 808.00 | 5 177.00 | | 46 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 792.00 | 796 825.00 | | 742 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 680.00 | 801 620.00 | | 743 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 802.00 | 558 115.00 | | 591 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 931.00 | 60 722.00 | | 53 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 646 359.00 | | 646 359.00 | 646 359.00 |
FG Production vendue services | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 448.00 | | 646 448.00 | 646 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 508.00 | |
GE Autres charges | | | 44 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 391.00 | 19 569.00 | | 18 391.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 321.00 | 50 989.00 | | 43 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 510.00 | 913 109.00 | | 765 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 417.00 | 826 769.00 | | 769 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 907.00 | 86 340.00 | | -3 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 706.00 | | 4 681.00 | 783 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 518.00 | | | 517 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 688.00 | | 4 681.00 | 244 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 664.00 | 26 508.00 | | 70 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 664.00 | 26 508.00 | | 70 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 657.00 | 25 657.00 | | 25 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 736.00 | 14 736.00 | | 14 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 808.00 | 46 808.00 | | 46 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
UX Autres créances clients | 24 151.00 | 24 151.00 | | 24 151.00 |
VB T. V. A. | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 622.00 | 54 622.00 | | 54 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 710.00 | 87 720.00 | 150 990.00 | 238 710.00 |
VI Groupe et associés | 347 941.00 | 347 941.00 | | 347 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 622.00 | | | 86 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 371.00 | 69 371.00 | | 69 371.00 |
VW T.V.A. | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 792.00 | 591 802.00 | 150 990.00 | 742 792.00 |