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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 992 000.00 | | 3 992 000.00 | 3 992 000.00 |
BZ Autres créances | 555 450.00 | | 555 450.00 | 555 450.00 |
CF Disponibilités | 311 707.00 | | 311 707.00 | 311 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 157.00 | | 867 157.00 | 867 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 859 157.00 | | 4 859 157.00 | 4 859 157.00 |
CU Autres participations | 3 992 000.00 | | 3 992 000.00 | 3 992 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 094 000.00 | 2 094 000.00 | | 2 094 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 859.00 | 55 601.00 | | 68 859.00 |
DG Autres réserves | 1 308 461.00 | 1 056 570.00 | | 1 308 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 407.00 | 265 149.00 | | 475 407.00 |
DL TOTAL (I) | 3 946 728.00 | 3 471 321.00 | | 3 946 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 348.00 | 981 547.00 | | 796 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 828.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 880.00 | 188 575.00 | | 112 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 429.00 | 1 170 950.00 | | 912 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 859 157.00 | 4 642 271.00 | | 4 859 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326 035.00 | 399 096.00 | | 326 035.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 800.00 | | | 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 472 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 301.00 | -15 629.00 | | -9 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 000.00 | 299 528.00 | | 499 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 593.00 | 34 379.00 | | 23 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 407.00 | 265 149.00 | | 475 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 992 000.00 | | | 3 992 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 992 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 992 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 992 000.00 | | | 3 992 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 880.00 | 112 880.00 | | 112 880.00 |
VC Groupe et associés | 555 450.00 | 555 450.00 | | 555 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 349.00 | 209 955.00 | 586 394.00 | 796 349.00 |
VI Groupe et associés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 673.00 | | | 180 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 450.00 | 555 450.00 | | 555 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 429.00 | 326 036.00 | 586 394.00 | 912 429.00 |