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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 2 775.00 | 1 725.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 000.00 | 6 526.00 | 27 474.00 | 34 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 820.00 | 30 753.00 | 40 067.00 | 70 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 920.00 | 40 054.00 | 71 866.00 | 111 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 992.00 | | 162 992.00 | 162 992.00 |
BZ Autres créances | 40 950.00 | | 40 950.00 | 40 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 165.00 | | 233 165.00 | 233 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 085.00 | 40 054.00 | 305 031.00 | 345 085.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 12 387.00 | 1 979.00 | | 12 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 683.00 | 10 408.00 | | 5 683.00 |
DL TOTAL (I) | 47 770.00 | 42 087.00 | | 47 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 500.00 | 39 143.00 | | 48 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 268.00 | 79 773.00 | | 80 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 227.00 | 131 916.00 | | 113 227.00 |
EA Autres dettes | 15 267.00 | 17 928.00 | | 15 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 261.00 | 268 760.00 | | 257 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 031.00 | 310 847.00 | | 305 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 246 914.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 654.00 | 10 624.00 | | 26 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 268.00 | 80 268.00 | | 80 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 500.00 | 33 434.00 | 15 065.00 | 48 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 227.00 | 113 227.00 | | 113 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 261.00 | 242 196.00 | 15 065.00 | 257 261.00 |