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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 380.00 | 620.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 554.00 | 2 518.00 | 4 036.00 | 6 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 829.00 | 2 898.00 | 164 931.00 | 167 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 867.00 | | 16 867.00 | 16 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 329.00 | | 31 329.00 | 31 329.00 |
BZ Autres créances | 210 077.00 | | 210 077.00 | 210 077.00 |
CF Disponibilités | 46 258.00 | | 46 258.00 | 46 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 581.00 | | 306 581.00 | 306 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 410.00 | 2 898.00 | 471 512.00 | 474 410.00 |
CU Autres participations | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 296 174.00 | 236 523.00 | | 296 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 984.00 | 59 650.00 | | 67 984.00 |
DL TOTAL (I) | 372 958.00 | 304 974.00 | | 372 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 916.00 | 100 714.00 | | 77 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 089.00 | 7 805.00 | | 3 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 191.00 | 35 737.00 | | 7 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 747.00 | 10 371.00 | | 8 747.00 |
EA Autres dettes | 1 612.00 | 1 919.00 | | 1 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 554.00 | 156 547.00 | | 98 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 512.00 | 461 520.00 | | 471 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 701.00 | 78 631.00 | | 43 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 821 559.00 | | 821 559.00 | 821 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 559.00 | | 821 559.00 | 821 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 134.00 | |
GE Autres charges | | | 16 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 062.00 | 2 364.00 | | 2 062.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 647.00 | 40 635.00 | | 47 647.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2 076.00 | -98.00 | | -2 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -2 076.00 | -98.00 | | -2 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 909.00 | 8 954.00 | | -5 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 753.00 | | | 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -5 156.00 | 8 954.00 | | -5 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 079.00 | -9 052.00 | | 3 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 605.00 | 24 427.00 | | 25 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 558.00 | 829 605.00 | | 821 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 574.00 | 769 955.00 | | 753 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 984.00 | 59 650.00 | | 67 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 491.00 | 2 842.00 | | 4 491.00 |