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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | 6 578.00 | 7 422.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 930.00 | 2 340.00 | 1 590.00 | 3 930.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 930.00 | 8 918.00 | 10 012.00 | 18 930.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 814.00 | | 23 814.00 | 23 814.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
072 Créances – Autres | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
084 Disponibilités | 20 843.00 | | 20 843.00 | 20 843.00 |
092 Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 786.00 | | 57 786.00 | 57 786.00 |
110 Total général Actif | 76 716.00 | 8 918.00 | 67 798.00 | 76 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 436.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 798.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 652.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 24 230.00 | | | 24 230.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 884.00 | | | 217 884.00 |
230 Autres produits | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 124.00 | | | 243 124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 139.00 | | | 126 139.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 974.00 | | | -8 974.00 |
242 Autres charges externes. | 57 663.00 | | | 57 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 138.00 | | | 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 556.00 | | | 47 556.00 |
252 Charges sociales | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
262 Autres charges | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 851.00 | | | 233 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
294 Charges financières | 256.00 | | | 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41.00 | | | 41.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 768.00 | | | 768.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 445.00 | | | 46 445.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 052.00 | | | 35 052.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |