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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 197.00 | 4 149.00 | 47.00 | 4 197.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 104.00 | 35 043.00 | 5 060.00 | 40 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 030.00 | 22 285.00 | 14 745.00 | 37 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 654.00 | 69 858.00 | 51 795.00 | 121 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 691.00 | | 36 691.00 | 36 691.00 |
BN En cours de production de biens | 41 770.00 | | 41 770.00 | 41 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 741.00 | 6 997.00 | 380 744.00 | 387 741.00 |
BZ Autres créances | 15 767.00 | | 15 767.00 | 15 767.00 |
CF Disponibilités | 24 384.00 | | 24 384.00 | 24 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 342.00 | 6 997.00 | 505 345.00 | 512 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 997.00 | 76 856.00 | 557 140.00 | 633 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 54 295.00 | | | 54 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 041.00 | | | 83 041.00 |
DL TOTAL (I) | 192 337.00 | | | 192 337.00 |
DP Provisions pour risques | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 922.00 | | | 100 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 476.00 | | | 15 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 360.00 | | | 120 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 692.00 | | | 120 692.00 |
EA Autres dettes | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 969.00 | | | 359 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 140.00 | | | 557 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 778.00 | | | 283 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 767.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 162.00 | 21 697.00 | | 48 162.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 127.00 | 1 023.00 | | 3 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 655.00 | 20 674.00 | | 36 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 834.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 834.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 834.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 360.00 | 120 360.00 | | 120 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
UX Autres créances clients | 387 742.00 | 387 742.00 | | 387 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 923.00 | 24 732.00 | 76 191.00 | 100 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 319.00 | | | 24 319.00 |
VP Divers | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 692.00 | 120 692.00 | | 120 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 386.00 | 409 497.00 | 6 890.00 | 416 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 969.00 | 283 778.00 | 76 191.00 | 359 969.00 |