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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 652 127.00 | | 652 127.00 | 652 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 598.00 | 19 946.00 | 89 653.00 | 109 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 574.00 | 20 746.00 | 741 829.00 | 762 574.00 |
BZ Autres créances | 103 953.00 | | 103 953.00 | 103 953.00 |
CF Disponibilités | 123 035.00 | | 123 035.00 | 123 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 763.00 | | 238 763.00 | 238 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 337.00 | 20 746.00 | 980 591.00 | 1 001 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 122 133.00 | 28 035.00 | | 122 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 197.00 | 94 098.00 | | 47 197.00 |
DL TOTAL (I) | 389 330.00 | 342 133.00 | | 389 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 710.00 | 377 180.00 | | 359 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 938.00 | 107 294.00 | | 113 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 957.00 | 37 215.00 | | 66 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 411.00 | 86 809.00 | | 39 411.00 |
EA Autres dettes | 11 247.00 | 23 923.00 | | 11 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 262.00 | 632 422.00 | | 591 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 591.00 | 974 555.00 | | 980 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 352.00 | | 84 638.00 | 684 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 415.00 | 762 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 415.00 | 109 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 927.00 | | | 652 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 376.00 | | 84 638.00 | 31 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 297.00 | 10 623.00 | 5 174.00 | 15 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 497.00 | 10 623.00 | 5 174.00 | 14 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 957.00 | 66 957.00 | | 66 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 710.00 | 84 438.00 | 211 576.00 | 359 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 470.00 | | | 17 470.00 |
VP Divers | 103 953.00 | 105 953.00 | | 103 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 411.00 | 39 411.00 | | 39 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 777.00 | 115 728.00 | 49.00 | 115 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 262.00 | 315 990.00 | 211 576.00 | 591 262.00 |