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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 836.00 | 13 294.00 | 15 542.00 | 28 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 351.00 | 13 294.00 | 748 057.00 | 761 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 340.00 | | 246 340.00 | 246 340.00 |
BZ Autres créances | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 715.00 | 27 477.00 | 34 238.00 | 61 715.00 |
CF Disponibilités | 31 166.00 | | 31 166.00 | 31 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 340 412.00 | 27 477.00 | 312 936.00 | 340 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 763.00 | 40 771.00 | 1 060 993.00 | 1 101 763.00 |
CU Autres participations | 732 500.00 | | 732 500.00 | 732 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 63 231.00 | 31 317.00 | | 63 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 689.00 | 32 013.00 | | 189 689.00 |
DL TOTAL (I) | 254 020.00 | 64 330.00 | | 254 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 152.00 | 30 353.00 | | 13 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 828.00 | 711 955.00 | | 676 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 776.00 | 5 209.00 | | 7 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 216.00 | 4 925.00 | | 109 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 972.00 | 752 443.00 | | 806 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 993.00 | 816 774.00 | | 1 060 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 722 316.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 494.00 | | 318 494.00 | 318 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 494.00 | | 318 494.00 | 318 494.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 612.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 376.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 917.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 286.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -369.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 705.00 | 5 690.00 | | 67 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 869.00 | 74 470.00 | | 326 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 180.00 | 42 457.00 | | 137 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 689.00 | 32 014.00 | | 189 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 351.00 | | | 761 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 732 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 836.00 | | | 28 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732 515.00 | | | 732 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 682.00 | 9 612.00 | | 3 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 682.00 | 9 612.00 | | 3 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676 828.00 | 676 828.00 | | 676 828.00 |
UX Autres créances clients | 246 340.00 | 246 340.00 | | 246 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 152.00 | 7 876.00 | 5 277.00 | 13 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
VP Divers | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 216.00 | 109 216.00 | | 109 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 532.00 | 247 532.00 | | 247 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 972.00 | 801 695.00 | 5 277.00 | 806 972.00 |