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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 063.00 | 8 902.00 | 25 161.00 | 34 063.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 063.00 | 8 902.00 | 25 161.00 | 34 063.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 625.00 | | 20 625.00 | 20 625.00 |
072 Créances – Autres | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
084 Disponibilités | 119 826.00 | | 119 826.00 | 119 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 739.00 | | 147 739.00 | 147 739.00 |
110 Total général Actif | 181 802.00 | 8 902.00 | 172 900.00 | 181 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 008.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 989.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 828.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 900.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 282.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 449 572.00 | | | 449 572.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 471 785.00 | 226 899.00 | | 471 785.00 |
222 Production stockée | 18 125.00 | 2 500.00 | | 18 125.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 499 510.00 | 229 399.00 | | 499 510.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 205 423.00 | 90 581.00 | | 205 423.00 |
242 Autres charges externes. | 115 697.00 | 46 428.00 | | 115 697.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 613.00 | | | 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 905.00 | 2 712.00 | | 4 905.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 715.00 | 43 831.00 | | 96 715.00 |
252 Charges sociales | 40 702.00 | 9 170.00 | | 40 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 424.00 | 2 766.00 | | 6 424.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 600.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 469 866.00 | 201 088.00 | | 469 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 645.00 | 28 312.00 | | 29 645.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 2.00 | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | | 447.00 | | |
294 Charges financières | 631.00 | 243.00 | | 631.00 |
300 Charges exceptionnelles | 173.00 | 1 962.00 | | 173.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 247.00 | 2 653.00 | | -2 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 106.00 | 23 902.00 | | 31 106.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 063.00 | | | 25 063.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 896.00 | | | 105 896.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 781.00 | | | 62 781.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 600.00 | | | 5 600.00 |