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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 750.00 | 610.00 | 2 140.00 | 2 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 750.00 | 610.00 | 27 140.00 | 27 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
072 Créances – Autres | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
084 Disponibilités | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
092 Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
110 Total général Actif | 35 132.00 | 610.00 | 34 521.00 | 35 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 521.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 973.00 | | | 65 973.00 |
230 Autres produits | 617.00 | | | 617.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 589.00 | | | 66 589.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 778.00 | | | 32 778.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 918.00 | | | -2 918.00 |
242 Autres charges externes. | 30 308.00 | | | 30 308.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 843.00 | | | 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
252 Charges sociales | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 557.00 | | | 557.00 |
262 Autres charges | 279.00 | | | 279.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 787.00 | | | 85 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 198.00 | | | -19 198.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 155.00 | | | 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 353.00 | | | -4 353.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 650.00 | | | 25 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |