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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 179.00 | 16 973.00 | 41 206.00 | 58 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 179.00 | 16 973.00 | 47 206.00 | 64 179.00 |
060 Stock marchandises | 14 476.00 | | 14 476.00 | 14 476.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
072 Créances – Autres | 15 349.00 | -268.00 | 15 617.00 | 15 349.00 |
084 Disponibilités | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 423.00 | -268.00 | 34 690.00 | 34 423.00 |
110 Total général Actif | 98 602.00 | 16 705.00 | 81 897.00 | 98 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 3.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 806.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 897.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200 920.00 | | | 200 920.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 924.00 | | | 200 924.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 316.00 | | | 107 316.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 195.00 | | | -3 195.00 |
242 Autres charges externes. | 52 357.00 | | | 52 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 654.00 | | | 20 654.00 |
252 Charges sociales | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
262 Autres charges | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 092.00 | | | 195 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
280 Produits financiers | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
294 Charges financières | 686.00 | | | 686.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 764.00 | | | 764.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 294.00 | | | 51 294.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 780.00 | | | 36 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 457.00 | | | 26 457.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 268.00 | | | 268.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 268.00 | | | 268.00 |