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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 700.00 | 6 367.00 | 11 334.00 | 17 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 801.00 | 6 367.00 | 1 784 435.00 | 1 790 801.00 |
CF Disponibilités | 17 334.00 | | 17 334.00 | 17 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 334.00 | | 17 334.00 | 17 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 135.00 | 6 367.00 | 2 001 768.00 | 2 008 135.00 |
CU Autres participations | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 340.00 | | | -73 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 462.00 | -73 340.00 | | 132 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 122.00 | 1 276 660.00 | | 1 409 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 748.00 | 675 458.00 | | 581 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 030.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 1 500.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 019.00 | 3 029.00 | | 8 019.00 |
EA Autres dettes | | 4 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 592 647.00 | 698 850.00 | | 592 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 768.00 | 1 975 510.00 | | 2 001 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581 748.00 | 581 748.00 | | 581 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 101.00 | | 23 101.00 | 23 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 647.00 | 592 647.00 | | 592 647.00 |