| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 814 343.00 | 363 093.00 | 1 451 250.00 | 1 814 343.00 |
AH Fonds commercial | 5 275 226.00 | 791 284.00 | 4 483 942.00 | 5 275 226.00 |
AN Terrains | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AP Constructions | 2 910 452.00 | 343 107.00 | 2 567 345.00 | 2 910 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 078 182.00 | 650 919.00 | 5 427 263.00 | 6 078 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 216.00 | 49 235.00 | 250 981.00 | 300 216.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 275 316.00 | | 31 275 316.00 | 31 275 316.00 |
AX Avances et acomptes | 23 974 922.00 | | 23 974 922.00 | 23 974 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 768 988.00 | 2 197 638.00 | 70 571 350.00 | 72 768 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 614 768.00 | | 1 614 768.00 | 1 614 768.00 |
BN En cours de production de biens | 85 949.00 | | 85 949.00 | 85 949.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 765 994.00 | | 3 765 994.00 | 3 765 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 328.00 | | 100 328.00 | 100 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 991 566.00 | | 5 991 566.00 | 5 991 566.00 |
BZ Autres créances | 2 414 349.00 | | 2 414 349.00 | 2 414 349.00 |
CF Disponibilités | 1 816 156.00 | | 1 816 156.00 | 1 816 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396 892.00 | | 396 892.00 | 396 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 186 000.00 | | 16 186 000.00 | 16 186 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 954 989.00 | 2 197 638.00 | 86 757 351.00 | 88 954 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 450 000.00 | 5 050 000.00 | | 17 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 388 511.00 | | | -3 388 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 890 414.00 | -3 388 511.00 | | -1 890 414.00 |
DL TOTAL (I) | 22 171 075.00 | 11 661 489.00 | | 22 171 075.00 |
DP Provisions pour risques | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 766 225.00 | 2 302 724.00 | | 2 766 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 824 225.00 | 2 302 724.00 | | 2 824 225.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 112 995.00 | | | 112 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 500 000.00 | 17 307 437.00 | | 51 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 521.00 | 690 487.00 | | 538 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 472 414.00 | 7 814 094.00 | | 5 472 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 203 614.00 | 4 321 327.00 | | 3 203 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 802 248.00 | 5 234 105.00 | | 802 248.00 |
EA Autres dettes | 132 258.00 | 64 919.00 | | 132 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 762 051.00 | 35 432 370.00 | | 61 762 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 757 351.00 | 49 396 583.00 | | 86 757 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 362 051.00 | 35 432 370.00 | | 38 362 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 806 561.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 380 519.00 | 54 339 774.00 | 57 720 293.00 | 3 380 519.00 |
FG Production vendue services | 171 482.00 | | 171 482.00 | 171 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 552 001.00 | 54 339 774.00 | 57 891 775.00 | 3 552 001.00 |
FM Production stockée | | | -656 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 689 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 513 605.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 439 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 105 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 592 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 189 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 124 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 612 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 105.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 916 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 477 579.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 490.00 | |
GN Différences positives de change | | | -261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638 223.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 133 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 504.00 | | | 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253 857.00 | 467 260.00 | | 253 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 857.00 | 467 260.00 | | 253 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 711.00 | 3 253.00 | | 10 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 711.00 | 3 253.00 | | 10 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243 146.00 | 464 008.00 | | 243 146.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -15 844.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 693 337.00 | 27 753 485.00 | | 58 693 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 583 751.00 | 31 141 996.00 | | 60 583 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 890 414.00 | -3 388 511.00 | | -1 890 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 433 100.00 | | 45 681 693.00 | 29 433 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 345 804.00 | 72 768 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 089 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 345 804.00 | 65 679 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 277 470.00 | | 1 812 099.00 | 5 277 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 155 299.00 | | 43 869 594.00 | 24 155 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331.00 | | | 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 170.00 | 1 612 467.00 | | 585 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 986.00 | 890 392.00 | | 263 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 184.00 | 722 076.00 | | 321 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 302 724.00 | 1 035 105.00 | 513 605.00 | 2 302 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 302 724.00 | 1 035 105.00 | 513 605.00 | 2 302 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 105.00 | 513 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 112 995.00 | 112 995.00 | | 112 995.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 538 521.00 | 538 521.00 | | 538 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 472 414.00 | 5 472 414.00 | | 5 472 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 642 811.00 | 1 642 811.00 | | 1 642 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 312 151.00 | 1 312 151.00 | | 1 312 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 802 248.00 | 802 248.00 | | 802 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 258.00 | 132 258.00 | | 132 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
UX Autres créances clients | 5 991 566.00 | 5 991 566.00 | | 5 991 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VB T. V. A. | 1 843 690.00 | 1 843 690.00 | | 1 843 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 500 000.00 | 28 100 000.00 | 23 400 000.00 | 51 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000 000.00 | | | 35 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 568 454.00 | 568 454.00 | | 568 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 653.00 | 248 653.00 | | 248 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396 892.00 | 396 892.00 | | 396 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 803 137.00 | 8 802 806.00 | 331.00 | 8 803 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 762 051.00 | 38 362 051.00 | 23 400 000.00 | 61 762 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 629 501.00 | 904 402.00 | | 629 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 259 165.00 | 1 385 119.00 | | 259 165.00 |
ST Autres comptes | 5 738 634.00 | 2 461 185.00 | | 5 738 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 394 727.00 | 226 349.00 | | 394 727.00 |
YT Sous‐traitance | 5 723 655.00 | 2 957 962.00 | | 5 723 655.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 476 329.00 | 465 806.00 | | 1 476 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 386 644.00 | 120 361.00 | | 386 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 016 145.00 | 1 024 763.00 | | 1 016 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 721.00 | 640 558.00 | | 227 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 012 981.00 | 1 924 575.00 | | 4 012 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 592 510.00 | 7 496 421.00 | | 13 592 510.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 243.00 | | | 243.00 |