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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 16 669.00 | 33 331.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 017.00 | 33 849.00 | 136 168.00 | 170 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 973.00 | 31 595.00 | 105 378.00 | 136 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 090.00 | 82 113.00 | 624 977.00 | 707 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 475.00 | | 269 475.00 | 269 475.00 |
BN En cours de production de biens | 20 135.00 | | 20 135.00 | 20 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 885.00 | | 616 885.00 | 616 885.00 |
BZ Autres créances | 127 679.00 | | 127 679.00 | 127 679.00 |
CF Disponibilités | 12 914.00 | | 12 914.00 | 12 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 841.00 | | 1 054 841.00 | 1 054 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 931.00 | 82 113.00 | 1 679 818.00 | 1 761 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 516.00 | | | 171 516.00 |
DL TOTAL (I) | 271 516.00 | | | 271 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 178.00 | | | 919 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 537.00 | | | 27 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 694.00 | | | 161 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 596.00 | | | 299 596.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 302.00 | | | 1 408 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 818.00 | | | 1 679 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 167.00 | | | 722 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 707 090.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 82 113.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 16 669.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 65 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 694.00 | 161 694.00 | | 161 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 297.00 | 101 297.00 | | 101 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 127.00 | 78 127.00 | | 78 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 360.00 | 42 360.00 | | 42 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 616 885.00 | 616 885.00 | | 616 885.00 |
VB T. V. A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905 547.00 | 219 413.00 | 594 631.00 | 905 547.00 |
VI Groupe et associés | 27 537.00 | 27 537.00 | | 27 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 103 740.00 | | | 1 103 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 193.00 | | | 198 193.00 |
VP Divers | 25 016.00 | 25 016.00 | | 25 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 987.00 | 39 987.00 | | 39 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 583.00 | 101 583.00 | | 101 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 486.00 | 750 386.00 | 100.00 | 750 486.00 |
VW T.V.A. | 37 825.00 | 37 825.00 | | 37 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 301.00 | 722 167.00 | 594 631.00 | 1 408 301.00 |