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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 220.00 | | 92 220.00 | 92 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 673.00 | 3 093.00 | 35 580.00 | 38 673.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 893.00 | 3 093.00 | 127 800.00 | 130 893.00 |
060 Stock marchandises | 18 077.00 | | 18 077.00 | 18 077.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
072 Créances – Autres | 42 612.00 | | 42 612.00 | 42 612.00 |
084 Disponibilités | 14 979.00 | | 14 979.00 | 14 979.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 577.00 | | 80 577.00 | 80 577.00 |
110 Total général Actif | 211 469.00 | 3 093.00 | 208 376.00 | 211 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 112.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 376.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 130 893.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 489.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 731.00 | | | 80 731.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 455.00 | | | 68 455.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
230 Autres produits | 161.00 | | | 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 252.00 | | | 153 252.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 615.00 | | | 74 615.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 077.00 | | | -18 077.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 507.00 | | | 507.00 |
242 Autres charges externes. | 43 609.00 | | | 43 609.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 753.00 | | | 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 227.00 | | | 25 227.00 |
252 Charges sociales | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 547.00 | | | 136 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
294 Charges financières | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 92 220.00 | | | 92 220.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 153.00 | | | 32 153.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 130 893.00 | | | 130 893.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 564.00 | | | 9 564.00 |