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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 375.00 | 869.00 | 8 506.00 | 9 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 904.00 | 4 058.00 | 122 846.00 | 126 904.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 279.00 | 4 927.00 | 131 352.00 | 136 279.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
072 Créances – Autres | 42 641.00 | | 42 641.00 | 42 641.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 028.00 | | 57 028.00 | 57 028.00 |
110 Total général Actif | 193 307.00 | 4 927.00 | 188 380.00 | 193 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 141.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 380.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 130 665.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 124 431.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 410.00 | | | -8 410.00 |
242 Autres charges externes. | 19 158.00 | | | 19 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17.00 | | | 17.00 |
250 Rémunérations du personnel | 728.00 | | | 728.00 |
252 Charges sociales | 381.00 | | | 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 806.00 | | | 29 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 470.00 | | | -22 470.00 |
294 Charges financières | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 913.00 | | | -23 913.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 118 610.00 | | | 118 610.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 130 665.00 | | | 130 665.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 705.00 | | | 32 705.00 |