| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
AH Fonds commercial | 43 677.00 | 43 677.00 | | 43 677.00 |
AN Terrains | 303 251.00 | 114 032.00 | 189 219.00 | 303 251.00 |
AP Constructions | 220 816.00 | 87 663.00 | 133 153.00 | 220 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 276 253.00 | 1 738 753.00 | 537 500.00 | 2 276 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 180 213.00 | 1 760 589.00 | 419 624.00 | 2 180 213.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 914.00 | | 14 914.00 | 14 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 400 368.00 | 3 746 977.00 | 1 653 392.00 | 5 400 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 913.00 | | 96 913.00 | 96 913.00 |
BN En cours de production de biens | 570 933.00 | | 570 933.00 | 570 933.00 |
BP En cours de production de services | 281 000.00 | | 281 000.00 | 281 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 344 556.00 | 82 962.00 | 3 261 594.00 | 3 344 556.00 |
BZ Autres créances | 1 137 564.00 | | 1 137 564.00 | 1 137 564.00 |
CF Disponibilités | 160 424.00 | | 160 424.00 | 160 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 597 126.00 | 82 962.00 | 5 514 165.00 | 5 597 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 997 495.00 | 3 829 938.00 | 7 167 556.00 | 10 997 495.00 |
CU Autres participations | 358 981.00 | | 358 981.00 | 358 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 592.00 | 210 592.00 | | 210 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 203 379.00 | 1 875 378.00 | | 2 203 379.00 |
DH Report à nouveau | 672.00 | -93 621.00 | | 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 132.00 | 422 293.00 | | -180 132.00 |
DL TOTAL (I) | 3 566 470.00 | 3 746 602.00 | | 3 566 470.00 |
DP Provisions pour risques | 64 850.00 | 25 091.00 | | 64 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 909.00 | 71 062.00 | | 70 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 759.00 | 96 153.00 | | 135 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 713.00 | 205 567.00 | | 4 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 276.00 | 180 784.00 | | 165 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 003 525.00 | 2 254 671.00 | | 2 003 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 129 441.00 | 1 065 831.00 | | 1 129 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 933.00 | | | 63 933.00 |
EA Autres dettes | 78 938.00 | 255 847.00 | | 78 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 500.00 | 248 500.00 | | 19 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 465 327.00 | 4 211 201.00 | | 3 465 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 167 556.00 | 8 053 957.00 | | 7 167 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
FG Production vendue services | 14 734 090.00 | | 14 734 090.00 | 14 734 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 736 218.00 | | 14 736 218.00 | 14 736 218.00 |
FM Production stockée | | | -14 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 153 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 920 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 986 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 540 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 317 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 448 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 263.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 138 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | 259 500.00 | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | 259 500.00 | | 26 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 350.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 494.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 000.00 | 236 005.00 | | 26 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | 118 653.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 957 327.00 | 15 569 459.00 | | 14 957 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 137 459.00 | 15 147 165.00 | | 15 137 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 132.00 | 422 293.00 | | -180 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 400 272.00 | | 396 278.00 | 5 400 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 206 000.00 | 190 182.00 | 5 400 368.00 | 206 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 206 000.00 | 190 182.00 | 4 980 533.00 | 206 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 940.00 | | | 45 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 980 437.00 | | 396 278.00 | 4 980 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 894.00 | | | 373 894.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 190 464.00 | 655 952.00 | 190 182.00 | 3 190 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 940.00 | | | 45 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 144 524.00 | 655 952.00 | 190 182.00 | 3 144 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 153.00 | 50 263.00 | 10 658.00 | 96 153.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 90 742.00 | | | 90 742.00 |
6T Sur comptes clients | 82 962.00 | | | 82 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 704.00 | | | 173 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 857.00 | 50 263.00 | 10 658.00 | 269 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 263.00 | 10 658.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 003 525.00 | 2 003 525.00 | | 2 003 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 348.00 | 181 348.00 | | 181 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 113.00 | 186 113.00 | | 186 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 933.00 | 63 933.00 | | 63 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 214.00 | 244 214.00 | | 244 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
UX Autres créances clients | 3 245 278.00 | | | 3 245 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 217.00 | | | 21 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 278.00 | | | 99 278.00 |
VB T. V. A. | 264 256.00 | | | 264 256.00 |
VC Groupe et associés | 835 638.00 | | | 835 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VP Divers | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 834.00 | 74 834.00 | | 74 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 500 990.00 | 4 486 076.00 | 14 914.00 | 4 500 990.00 |
VW T.V.A. | 680 577.00 | 680 577.00 | | 680 577.00 |
VX Obligations cautionnées | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 465 327.00 | 3 465 327.00 | | 3 465 327.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |