| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 073.00 | 12 674.00 | 7 399.00 | 20 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 667.00 | 136 030.00 | 105 637.00 | 241 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 605.00 | 574 386.00 | 228 220.00 | 802 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221 889.00 | | 221 889.00 | 221 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 006.00 | 733 019.00 | 711 987.00 | 1 445 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 426 251.00 | | 426 251.00 | 426 251.00 |
BN En cours de production de biens | 1 011 698.00 | | 1 011 698.00 | 1 011 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 605.00 | | 65 605.00 | 65 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 797 387.00 | | 2 797 387.00 | 2 797 387.00 |
BZ Autres créances | 469 582.00 | | 469 582.00 | 469 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CF Disponibilités | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 782 045.00 | | 4 782 045.00 | 4 782 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 227 051.00 | 733 019.00 | 5 494 032.00 | 6 227 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 192 477.00 | | | 192 477.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 132 910.00 | 9 929.00 | 122 981.00 | 132 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 199 707.00 | 160 718.00 | | 199 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 777.00 | 88 989.00 | | 51 777.00 |
DL TOTAL (I) | 614 484.00 | 612 707.00 | | 614 484.00 |
DP Provisions pour risques | 22 158.00 | 17 763.00 | | 22 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 158.00 | 17 763.00 | | 22 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 571 137.00 | 238 233.00 | | 1 571 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 593.00 | 250 956.00 | | 119 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 199 927.00 | 1 903 486.00 | | 2 199 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 959.00 | 374 472.00 | | 514 959.00 |
EA Autres dettes | 49 300.00 | 63 897.00 | | 49 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 402 474.00 | 221 772.00 | | 402 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 857 390.00 | 3 052 815.00 | | 4 857 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 494 032.00 | 3 683 285.00 | | 5 494 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 837 444.00 | 2 967 926.00 | | 4 837 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 486 189.00 | 89 202.00 | | 1 486 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 028 233.00 | 5 014 968.00 | 9 043 201.00 | 4 028 233.00 |
FG Production vendue services | 193 144.00 | | 193 144.00 | 193 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 221 376.00 | 5 014 968.00 | 9 236 344.00 | 4 221 376.00 |
FM Production stockée | | | 389 365.00 | |
FN Production immobilisée | | | 154 171.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 796 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 439 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 456 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 240 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 428.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 752 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 660.00 | 3 150.00 | | 16 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 363.00 | 4 601.00 | | 28 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 863.00 | 4 601.00 | | 29 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 921.00 | 27 354.00 | | 3 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 395.00 | 2 141.00 | | 4 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 319.00 | 30 101.00 | | 8 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 544.00 | -25 500.00 | | 21 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 325.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 826 634.00 | 8 996 764.00 | | 9 826 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 774 858.00 | 8 907 775.00 | | 9 774 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 777.00 | 88 989.00 | | 51 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 895.00 | | 466 863.00 | 1 263 895.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 132 910.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 752.00 | 1 445 006.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 132 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 981.00 | 41 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282 771.00 | 1 044 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 100.00 | | 10 454.00 | 34 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 002.00 | | 130 041.00 | 1 197 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 793.00 | | 193 459.00 | 32 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 340.00 | 96 428.00 | 285 749.00 | 922 340.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 929.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 866.00 | 3 790.00 | 2 981.00 | 11 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 475.00 | 82 709.00 | 282 768.00 | 910 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 763.00 | 4 395.00 | | 17 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 763.00 | 4 395.00 | | 17 763.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 199 927.00 | 2 199 927.00 | | 2 199 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 802.00 | 111 802.00 | | 111 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 532.00 | 196 532.00 | | 196 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 300.00 | 49 300.00 | | 49 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 402 474.00 | 402 474.00 | | 402 474.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221 889.00 | 191 277.00 | 30 612.00 | 221 889.00 |
UX Autres créances clients | 2 797 387.00 | 2 797 387.00 | | 2 797 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 109 040.00 | 109 040.00 | | 109 040.00 |
VC Groupe et associés | 255 762.00 | 255 762.00 | | 255 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 486 249.00 | 1 486 249.00 | | 1 486 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 888.00 | 64 941.00 | 19 947.00 | 84 888.00 |
VI Groupe et associés | 119 593.00 | 119 593.00 | | 119 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 038.00 | | | 64 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 525.00 | 35 525.00 | | 35 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 709.00 | 104 709.00 | | 104 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 499 624.00 | 3 469 012.00 | 30 612.00 | 3 499 624.00 |
VW T.V.A. | 171 100.00 | 171 100.00 | | 171 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 857 391.00 | 4 837 444.00 | 19 947.00 | 4 857 391.00 |