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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
AH Fonds commercial | 350 500.00 | 105 150.00 | 245 350.00 | 350 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 099.00 | 28 429.00 | 11 670.00 | 40 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 356.00 | 56 002.00 | 203 354.00 | 259 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 372.00 | | 46 372.00 | 46 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 687.00 | 191 941.00 | 506 746.00 | 698 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 587.00 | | 100 587.00 | 100 587.00 |
BN En cours de production de biens | 320 021.00 | | 320 021.00 | 320 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 542 236.00 | 246 770.00 | 1 295 466.00 | 1 542 236.00 |
BZ Autres créances | 304 677.00 | | 304 677.00 | 304 677.00 |
CF Disponibilités | 260 852.00 | | 260 852.00 | 260 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 530 133.00 | 246 770.00 | 2 283 364.00 | 2 530 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 821.00 | 438 710.00 | 2 790 110.00 | 3 228 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 202 025.00 | 49 379.00 | | 202 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 507.00 | 152 646.00 | | 16 507.00 |
DL TOTAL (I) | 260 606.00 | 244 100.00 | | 260 606.00 |
DP Provisions pour risques | 169 887.00 | 64 805.00 | | 169 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 887.00 | 64 805.00 | | 169 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932 894.00 | 743 232.00 | | 932 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 764.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 144.00 | 1 145 071.00 | | 779 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 063.00 | 563 938.00 | | 491 063.00 |
EA Autres dettes | 60 010.00 | 41 851.00 | | 60 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 506.00 | 133 265.00 | | 96 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 359 617.00 | 2 635 122.00 | | 2 359 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 790 110.00 | 2 944 027.00 | | 2 790 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 13 500.00 | 13 500.00 | |
FG Production vendue services | 6 237 262.00 | | 6 237 262.00 | 6 237 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 237 262.00 | 13 500.00 | 6 250 762.00 | 6 237 262.00 |
FM Production stockée | | | -77 498.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 223 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 882 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 254 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 332 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 794.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 896.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 124 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 349.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 875.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 850.00 | 3 224.00 | | 9 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 484.00 | 21 428.00 | | 18 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 082.00 | 10 004.00 | | 5 082.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 035.00 | 15 452.00 | | 59 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 601.00 | 46 884.00 | | 82 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 751.00 | -43 660.00 | | -72 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | -528.00 | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 237 889.00 | 7 607 323.00 | | 6 237 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 221 382.00 | 7 454 678.00 | | 6 221 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 507.00 | 152 646.00 | | 16 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 005.00 | | 8 421.00 | 700 005.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 484.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 484.00 | 46 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 738.00 | 698 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 318.00 | 352 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 937.00 | 299 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 178.00 | | | 353 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 971.00 | | 8 421.00 | 299 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 856.00 | | | 46 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 981.00 | 65 200.00 | 8 240.00 | 134 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 778.00 | 35 050.00 | 318.00 | 72 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 203.00 | 30 150.00 | 7 922.00 | 62 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 805.00 | 112 931.00 | 7 849.00 | 64 805.00 |
6T Sur comptes clients | 227 975.00 | 21 889.00 | 3 095.00 | 227 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 975.00 | 21 889.00 | 3 095.00 | 227 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 781.00 | 134 820.00 | 10 944.00 | 292 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 690.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 035.00 | 7 850.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 932 894.00 | 932 894.00 | | 932 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 144.00 | 779 144.00 | | 779 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 013.00 | 118 013.00 | | 118 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 127.00 | 188 127.00 | | 188 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 010.00 | 60 010.00 | | 60 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 506.00 | 96 506.00 | | 96 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 372.00 | | 46 372.00 | 46 372.00 |
UX Autres créances clients | 1 247 412.00 | 1 247 412.00 | | 1 247 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 294 824.00 | 294 824.00 | | 294 824.00 |
VB T. V. A. | 84 082.00 | 84 082.00 | | 84 082.00 |
VC Groupe et associés | 64 798.00 | 64 798.00 | | 64 798.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VP Divers | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 321.00 | 130 321.00 | | 130 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 895 045.00 | 1 848 673.00 | 46 372.00 | 1 895 045.00 |
VW T.V.A. | 170 873.00 | 170 873.00 | | 170 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 359 617.00 | 2 359 617.00 | | 2 359 617.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |