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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 322 678.00 | | 322 678.00 | 322 678.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 175.00 | 31 280.00 | 3 895.00 | 35 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 679.00 | 211 303.00 | 64 376.00 | 275 679.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 271.00 | 242 583.00 | 394 689.00 | 637 271.00 |
BN En cours de production de biens | 17 984.00 | | 17 984.00 | 17 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 853.00 | 9 850.00 | 268 003.00 | 277 853.00 |
BZ Autres créances | 162 334.00 | | 162 334.00 | 162 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 593 741.00 | | 593 741.00 | 593 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 359.00 | 9 850.00 | 1 048 509.00 | 1 058 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 632.00 | 252 433.00 | 1 443 199.00 | 1 695 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 137 039.00 | 99 221.00 | | 137 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 729.00 | 87 818.00 | | 89 729.00 |
DL TOTAL (I) | 270 768.00 | 231 039.00 | | 270 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 118.00 | 46 978.00 | | 62 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 211.00 | 2 196.00 | | 2 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 174.00 | 184 941.00 | | 200 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 342.00 | 238 144.00 | | 248 342.00 |
EA Autres dettes | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 657 330.00 | 593 292.00 | | 657 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 431.00 | 1 065 551.00 | | 1 172 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 199.00 | 1 296 590.00 | | 1 443 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 284.00 | 1 027 725.00 | | 1 128 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 600 971.00 | | 1 600 971.00 | 1 600 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 971.00 | | 1 600 971.00 | 1 600 971.00 |
FM Production stockée | | | 7 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 930.00 | |
GE Autres charges | | | 1 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 594.00 | 891.00 | | 4 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 805.00 | 14 878.00 | | 16 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 199.00 | 1 558 553.00 | | 1 628 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 470.00 | 1 470 735.00 | | 1 538 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 729.00 | 87 818.00 | | 89 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 460.00 | | 158 013.00 | 480 460.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 3 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 637 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 513.00 | | 124 340.00 | 233 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 006.00 | | 33 673.00 | 242 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 778.00 | 24 805.00 | | 217 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 007.00 | 2 273.00 | | 29 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 770.00 | 22 533.00 | | 188 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 502.00 | 5 930.00 | 10 582.00 | 14 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 502.00 | 5 930.00 | 10 582.00 | 14 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 502.00 | 5 930.00 | 10 582.00 | 14 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 930.00 | 10 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 174.00 | 200 174.00 | | 200 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 126.00 | 81 126.00 | | 81 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 015.00 | 97 015.00 | | 97 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 657 330.00 | 657 330.00 | | 657 330.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 264 389.00 | 264 389.00 | | 264 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
VB T. V. A. | 32 705.00 | 32 705.00 | | 32 705.00 |
VC Groupe et associés | 101 242.00 | 101 242.00 | | 101 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 118.00 | 17 971.00 | 44 147.00 | 62 118.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 654.00 | 23 654.00 | | 23 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 175.00 | 450 175.00 | | 450 175.00 |
VW T.V.A. | 68 944.00 | 68 944.00 | | 68 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 431.00 | 1 128 284.00 | 44 147.00 | 1 172 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 201.00 | 18 568.00 | | 25 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 642.00 | 54 324.00 | | 43 642.00 |
ST Autres comptes | 174 395.00 | 177 475.00 | | 174 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 102.00 | 96 938.00 | | 102 102.00 |
YT Sous‐traitance | 415 892.00 | 339 921.00 | | 415 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 730.00 | 8 964.00 | | 8 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 931.00 | 27 532.00 | | 33 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 912.00 | 312 849.00 | | 323 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 006.00 | 119 232.00 | | 134 006.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 736 032.00 | 668 658.00 | | 736 032.00 |