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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 790.00 | 212 347.00 | 2 443.00 | 214 790.00 |
BF Prêts | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 480.00 | 230 707.00 | 8 773.00 | 239 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 137.00 | | 51 137.00 | 51 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 810.00 | 1 453.00 | 558 357.00 | 559 810.00 |
BZ Autres créances | 254 336.00 | | 254 336.00 | 254 336.00 |
CF Disponibilités | 202 229.00 | | 202 229.00 | 202 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 512.00 | 1 453.00 | 1 066 060.00 | 1 067 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 992.00 | 232 159.00 | 1 074 833.00 | 1 306 992.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 550.00 | | | 65 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
DG Autres réserves | 305 460.00 | | | 305 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 740.00 | | | 74 740.00 |
DL TOTAL (I) | 452 305.00 | | | 452 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 010.00 | | | 57 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 727.00 | | | 306 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 503.00 | | | 258 503.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 528.00 | | | 622 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 833.00 | | | 1 074 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 845.00 | | | 584 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 877.00 | | 10 000.00 | 234 877.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 398.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 398.00 | 6 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 398.00 | 239 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 788.00 | | 1 000.00 | 229 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 728.00 | | 9 000.00 | 2 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 788.00 | 1 919.00 | | 228 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 426.00 | 1 919.00 | | 226 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 727.00 | 306 727.00 | | 306 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 343.00 | 58 343.00 | | 58 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 089.00 | 45 089.00 | | 45 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UP Prêts | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 558 073.00 | 558 073.00 | | 558 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
VB T. V. A. | 48 235.00 | 48 235.00 | | 48 235.00 |
VC Groupe et associés | 151 591.00 | 151 591.00 | | 151 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 010.00 | 19 328.00 | 37 682.00 | 57 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 905.00 | | | 19 905.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 510.00 | 54 510.00 | | 54 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 280.00 | 24 280.00 | | 24 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 476.00 | 812 409.00 | 8 067.00 | 820 476.00 |
VW T.V.A. | 130 791.00 | 130 791.00 | | 130 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 528.00 | 584 845.00 | 37 682.00 | 622 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 703.00 | | | 40 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 170 492.00 | | | 170 492.00 |
ST Autres comptes | 1 215 356.00 | | | 1 215 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 667 046.00 | | | 667 046.00 |
YT Sous‐traitance | 81 173.00 | | | 81 173.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 209 617.00 | | | 209 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 941.00 | | | 44 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 605 492.00 | | | 605 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 458 712.00 | | | 458 712.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 343 684.00 | | | 2 343 684.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |